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基金名稱:

瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.806 0.001 14.193 11.028

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.8060
20/05/22 12.8050
20/05/20 12.5830
20/05/19 12.4860
20/05/18 12.3560
20/05/15 12.3030
20/05/14 12.3750
20/05/13 12.4030
20/05/12 12.3260
20/05/11 12.2680
日期 淨值
20/05/08 12.2190
20/05/07 12.1860
20/05/06 12.1240
20/05/05 12.0510
20/05/04 12.0640
20/04/30 11.9280
20/04/29 11.8700
20/04/28 11.8460
20/04/27 11.8880
20/04/24 11.8800
日期 淨值
20/04/23 11.8490
20/04/22 11.8840
20/04/21 12.0190
20/04/20 12.0440
20/04/17 12.0200
20/04/16 12.0350
20/04/15 12.1210
20/04/14 11.9880
20/04/09 11.7300
20/04/08 11.7260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 3.79 -1.37 -3.13 0.01 1.13 23.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/06/15 基金代碼 IOF60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1230900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0307
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網