基金名稱：
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 12.806 | 0.001 | 14.193 | 11.028 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 12.8060 |
| 20/05/22 | 12.8050 |
| 20/05/20 | 12.5830 |
| 20/05/19 | 12.4860 |
| 20/05/18 | 12.3560 |
| 20/05/15 | 12.3030 |
| 20/05/14 | 12.3750 |
| 20/05/13 | 12.4030 |
| 20/05/12 | 12.3260 |
| 20/05/11 | 12.2680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 12.2190 |
| 20/05/07 | 12.1860 |
| 20/05/06 | 12.1240 |
| 20/05/05 | 12.0510 |
| 20/05/04 | 12.0640 |
| 20/04/30 | 11.9280 |
| 20/04/29 | 11.8700 |
| 20/04/28 | 11.8460 |
| 20/04/27 | 11.8880 |
| 20/04/24 | 11.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 11.8490 |
| 20/04/22 | 11.8840 |
| 20/04/21 | 12.0190 |
| 20/04/20 | 12.0440 |
| 20/04/17 | 12.0200 |
| 20/04/16 | 12.0350 |
| 20/04/15 | 12.1210 |
| 20/04/14 | 11.9880 |
| 20/04/09 | 11.7300 |
| 20/04/08 | 11.7260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 3.79 | -1.37 | -3.13 | 0.01 | 1.13 | 23.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/15 | 基金代碼 | IOF60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 1230900 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0307 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」