粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 13.98 | -0.009 | 14.516 | 13.631 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 13.9800 |
| 21/10/21 | 13.9890 |
| 21/10/20 | 14.0020 |
| 21/10/19 | 14.0100 |
| 21/10/18 | 14.0350 |
| 21/10/15 | 14.0010 |
| 21/10/14 | 13.9570 |
| 21/10/13 | 13.9570 |
| 21/10/12 | 13.9600 |
| 21/10/11 | 13.9730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 13.9980 |
| 21/10/07 | 13.9670 |
| 21/10/06 | 14.0270 |
| 21/10/05 | 14.0490 |
| 21/10/04 | 14.0710 |
| 21/10/01 | 14.1020 |
| 21/09/30 | 14.0980 |
| 21/09/29 | 14.1060 |
| 21/09/28 | 14.1400 |
| 21/09/27 | 14.2260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 14.2850 |
| 21/09/23 | 14.3100 |
| 21/09/22 | 14.3340 |
| 21/09/21 | 14.3430 |
| 21/09/20 | 14.3920 |
| 21/09/17 | 14.4090 |
| 21/09/16 | 14.4230 |
| 21/09/15 | 14.4370 |
| 21/09/14 | 14.4370 |
| 21/09/13 | 14.4250 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.29 | -2.27 | -1.62 | -1.18 | 0.06 | 1.08 | 5.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/15 | 基金代碼 | IOF60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2351140 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0183 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」