晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.728 0.015 14.437 11.658

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.7280
22/05/24 11.7130
22/05/23 11.6640
22/05/20 11.7050
22/05/19 11.6800
22/05/18 11.6730
22/05/17 11.6720
22/05/16 11.6990
22/05/13 11.6820
22/05/12 11.7210
日期 淨值
22/05/11 11.6580
22/05/10 11.7020
22/05/06 11.9390
22/05/05 11.8740
22/05/04 11.8420
22/05/03 11.8990
22/05/02 11.9400
22/04/29 12.0190
22/04/28 12.0490
22/04/27 12.0850
日期 淨值
22/04/26 12.0900
22/04/25 12.1520
22/04/22 12.1940
22/04/21 12.2060
22/04/20 12.2220
22/04/19 12.2320
22/04/14 12.2740
22/04/13 12.2910
22/04/12 12.3510
22/04/11 12.4350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.44 -5.55 -10.04 -13.72 -0.80 1.01 6.70

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/06/15 基金代碼 IOF60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1995900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0236
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網