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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 13.422 | 0.028 | 13.839 | 12.519 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 13.4220 |
| 25/04/16 | 13.3940 |
| 25/04/15 | 13.3570 |
| 25/04/14 | 13.1780 |
| 25/04/11 | 13.1180 |
| 25/04/10 | 13.2510 |
| 25/04/09 | 13.1420 |
| 25/04/08 | 13.2840 |
| 25/04/07 | 13.3380 |
| 25/04/04 | 13.5460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 13.6850 |
| 25/04/02 | 13.7130 |
| 25/04/01 | 13.6870 |
| 25/03/31 | 13.6640 |
| 25/03/28 | 13.6940 |
| 25/03/27 | 13.6740 |
| 25/03/26 | 13.7400 |
| 25/03/25 | 13.7440 |
| 25/03/24 | 13.7460 |
| 25/03/21 | 13.7720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 13.8110 |
| 25/03/19 | 13.7440 |
| 25/03/18 | 13.7470 |
| 25/03/17 | 13.7380 |
| 25/03/14 | 13.7290 |
| 25/03/13 | 13.7320 |
| 25/03/12 | 13.7410 |
| 25/03/11 | 13.7550 |
| 25/03/10 | 13.7720 |
| 25/03/07 | 13.7520 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.61 | -1.61 | -1.04 | 1.14 | 0.33 | 0.83 | 5.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/15 | 基金代碼 | IOF60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1241300 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」