晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.98 -0.009 14.516 13.631

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.9800
21/10/21 13.9890
21/10/20 14.0020
21/10/19 14.0100
21/10/18 14.0350
21/10/15 14.0010
21/10/14 13.9570
21/10/13 13.9570
21/10/12 13.9600
21/10/11 13.9730
日期 淨值
21/10/08 13.9980
21/10/07 13.9670
21/10/06 14.0270
21/10/05 14.0490
21/10/04 14.0710
21/10/01 14.1020
21/09/30 14.0980
21/09/29 14.1060
21/09/28 14.1400
21/09/27 14.2260
日期 淨值
21/09/24 14.2850
21/09/23 14.3100
21/09/22 14.3340
21/09/21 14.3430
21/09/20 14.3920
21/09/17 14.4090
21/09/16 14.4230
21/09/15 14.4370
21/09/14 14.4370
21/09/13 14.4250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -2.27 -1.62 -1.18 0.06 1.08 5.58

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/06/15 基金代碼 IOF60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2351140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0183
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網