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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 11.728 | 0.015 | 14.437 | 11.658 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 11.7280 |
| 22/05/24 | 11.7130 |
| 22/05/23 | 11.6640 |
| 22/05/20 | 11.7050 |
| 22/05/19 | 11.6800 |
| 22/05/18 | 11.6730 |
| 22/05/17 | 11.6720 |
| 22/05/16 | 11.6990 |
| 22/05/13 | 11.6820 |
| 22/05/12 | 11.7210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 11.6580 |
| 22/05/10 | 11.7020 |
| 22/05/06 | 11.9390 |
| 22/05/05 | 11.8740 |
| 22/05/04 | 11.8420 |
| 22/05/03 | 11.8990 |
| 22/05/02 | 11.9400 |
| 22/04/29 | 12.0190 |
| 22/04/28 | 12.0490 |
| 22/04/27 | 12.0850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 12.0900 |
| 22/04/25 | 12.1520 |
| 22/04/22 | 12.1940 |
| 22/04/21 | 12.2060 |
| 22/04/20 | 12.2220 |
| 22/04/19 | 12.2320 |
| 22/04/14 | 12.2740 |
| 22/04/13 | 12.2910 |
| 22/04/12 | 12.3510 |
| 22/04/11 | 12.4350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.44 | -5.55 | -10.04 | -13.72 | -0.80 | 1.01 | 6.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/15 | 基金代碼 | IOF60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1995900 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0236 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」