晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/31 7.466 0.016 7.755 7.263

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/31 7.4660
21/08/30 7.4500
21/08/27 7.4370
21/08/26 7.4290
21/08/25 7.4270
21/08/24 7.4190
21/08/23 7.4140
21/08/20 7.4110
21/08/19 7.4170
21/08/18 7.4100
日期 淨值
21/08/17 7.4090
21/08/16 7.4170
21/08/13 7.3950
21/08/12 7.3870
21/08/11 7.3920
21/08/10 7.4060
21/08/09 7.4170
21/08/06 7.4160
21/08/05 7.4360
21/08/04 7.4320
日期 淨值
21/08/03 7.4240
21/08/02 7.4110
21/07/30 7.4400
21/07/28 7.4350
21/07/27 7.4520
21/07/26 7.4520
21/07/23 7.4470
21/07/22 7.4560
21/07/21 7.4450
21/07/20 7.4670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 1.13 2.26 2.39 0.14 0.87 6.12

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/10/29 基金代碼 IOF59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2288700 百萬美元 (2021/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0183
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網