晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/31 10.609 0.024 10.906 10.238

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/31 10.6090
21/08/30 10.5850
21/08/27 10.5570
21/08/26 10.5340
21/08/25 10.5600
21/08/24 10.5740
21/08/23 10.5750
21/08/20 10.5810
21/08/19 10.5870
21/08/18 10.5650
日期 淨值
21/08/17 10.5850
21/08/16 10.5930
21/08/13 10.5230
21/08/12 10.4950
21/08/11 10.5020
21/08/10 10.5340
21/08/09 10.5750
21/08/06 10.5780
21/08/05 10.6370
21/08/04 10.6720
日期 淨值
21/08/03 10.6650
21/08/02 10.6250
21/07/30 10.6460
21/07/28 10.6270
21/07/27 10.6400
21/07/26 10.6180
21/07/23 10.6120
21/07/22 10.6090
21/07/21 10.5880
21/07/20 10.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 1.26 2.48 1.82 0.11 0.97 4.57

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2500500 百萬美元 (2021/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0132
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網