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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 10.609 | 0.024 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/31 | 10.6090 |
| 21/08/30 | 10.5850 |
| 21/08/27 | 10.5570 |
| 21/08/26 | 10.5340 |
| 21/08/25 | 10.5600 |
| 21/08/24 | 10.5740 |
| 21/08/23 | 10.5750 |
| 21/08/20 | 10.5810 |
| 21/08/19 | 10.5870 |
| 21/08/18 | 10.5650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/17 | 10.5850 |
| 21/08/16 | 10.5930 |
| 21/08/13 | 10.5230 |
| 21/08/12 | 10.4950 |
| 21/08/11 | 10.5020 |
| 21/08/10 | 10.5340 |
| 21/08/09 | 10.5750 |
| 21/08/06 | 10.5780 |
| 21/08/05 | 10.6370 |
| 21/08/04 | 10.6720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/03 | 10.6650 |
| 21/08/02 | 10.6250 |
| 21/07/30 | 10.6460 |
| 21/07/28 | 10.6270 |
| 21/07/27 | 10.6400 |
| 21/07/26 | 10.6180 |
| 21/07/23 | 10.6120 |
| 21/07/22 | 10.6090 |
| 21/07/21 | 10.5880 |
| 21/07/20 | 10.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.23 | 1.26 | 2.48 | 1.82 | 0.11 | 0.97 | 4.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/09 | 基金代碼 | IOF58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2500500 百萬美元 (2021/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0132 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」