晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.449 -0.021 9.989 10.019

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.4490
20/05/22 10.4700
20/05/20 10.3740
20/05/19 10.3010
20/05/18 10.2900
20/05/15 10.3090
20/05/14 10.3150
20/05/13 10.2780
20/05/12 10.2430
20/05/11 10.2660
日期 淨值
20/05/08 10.2960
20/05/07 10.2900
20/05/06 10.2930
20/05/05 10.3270
20/05/04 10.3640
20/04/30 10.4340
20/04/29 10.4180
20/04/28 10.3890
20/04/27 10.3940
20/04/24 10.4050
日期 淨值
20/04/23 10.3970
20/04/22 10.3760
20/04/21 10.4330
20/04/20 10.4120
20/04/17 10.4200
20/04/16 10.4140
20/04/15 10.4130
20/04/14 10.3260
20/04/09 10.0260
20/04/08 9.9690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 3.00 2.50 3.56 0.19 0.99 13.22

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網