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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 10.336 0.021 9.989 10.019

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 10.3360
19/12/06 10.3150
19/12/05 10.3240
19/12/04 10.3570
19/12/03 10.3580
19/12/02 10.3050
19/11/29 10.3720
19/11/27 10.3770
19/11/26 10.3850
19/11/25 10.3580
日期 淨值
19/11/22 10.3430
19/11/21 10.3520
19/11/20 10.3610
19/11/19 10.3270
19/11/18 10.3270
19/11/15 10.3090
19/11/14 10.3110
19/11/13 10.2850
19/11/12 10.2470
19/11/08 10.2560
日期 淨值
19/11/07 10.2670
19/11/06 10.3010
19/11/05 10.2990
19/11/04 10.3320
19/10/31 10.4000
19/10/30 10.3350
19/10/29 10.3210
19/10/28 10.3200
19/10/25 10.3530
19/10/24 10.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 0.34 1.52 5.25 0.95 1.05 3.37

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A
基金規模 6438220 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網