基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/05/30 | 8.728 | -0.042 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/30 | 8.7280 |
24/05/24 | 8.7700 |
24/05/17 | 8.8100 |
24/05/14 | 8.7690 |
24/05/13 | 8.7620 |
24/05/10 | 8.7570 |
24/05/08 | 8.7640 |
24/05/07 | 8.7820 |
24/05/06 | 8.7460 |
24/05/03 | 8.7320 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/02 | 8.6610 |
24/04/30 | 8.6680 |
24/04/26 | 8.6610 |
24/04/23 | 8.6860 |
24/04/19 | 8.6600 |
24/04/16 | 8.6400 |
24/04/15 | 8.6790 |
24/04/12 | 8.7420 |
24/04/10 | 8.7620 |
24/04/09 | 8.8110 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/04/08 | 8.7890 |
24/04/05 | 8.8110 |
24/04/04 | 8.8330 |
24/04/03 | 8.7820 |
24/03/28 | 8.9150 |
24/03/27 | 8.9060 |
24/03/26 | 8.8830 |
24/03/25 | 8.8940 |
24/03/22 | 8.9040 |
24/03/21 | 8.8580 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.64 | -0.31 | -0.49 | 1.48 | 0.06 | 1.13 | 8.24 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2013/09/09 | 基金代碼 | IOF57 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2725700 百萬美元 (2024/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合,或者如果未評級,其發行機構符合相同的評級標準,擔保人明確擔保債券的付款。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」