晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/30 8.728 -0.042 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/30 8.7280
24/05/24 8.7700
24/05/17 8.8100
24/05/14 8.7690
24/05/13 8.7620
24/05/10 8.7570
24/05/08 8.7640
24/05/07 8.7820
24/05/06 8.7460
24/05/03 8.7320
日期 淨值
24/05/02 8.6610
24/04/30 8.6680
24/04/26 8.6610
24/04/23 8.6860
24/04/19 8.6600
24/04/16 8.6400
24/04/15 8.6790
24/04/12 8.7420
24/04/10 8.7620
24/04/09 8.8110
日期 淨值
24/04/08 8.7890
24/04/05 8.8110
24/04/04 8.8330
24/04/03 8.7820
24/03/28 8.9150
24/03/27 8.9060
24/03/26 8.8830
24/03/25 8.8940
24/03/22 8.9040
24/03/21 8.8580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -0.31 -0.49 1.48 0.06 1.13 8.24

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 2725700 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合,或者如果未評級,其發行機構符合相同的評級標準,擔保人明確擔保債券的付款。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網