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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 10.655 0.022 9.999 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 10.6550
19/12/06 10.6330
19/12/05 10.6420
19/12/04 10.6760
19/12/03 10.6770
19/12/02 10.6220
19/11/29 10.6880
19/11/27 10.6920
19/11/26 10.7010
19/11/25 10.6730
日期 淨值
19/11/22 10.6570
19/11/21 10.6670
19/11/20 10.6760
19/11/19 10.6410
19/11/18 10.6410
19/11/15 10.6230
19/11/14 10.6240
19/11/13 10.5970
19/11/12 10.5590
19/11/08 10.5670
日期 淨值
19/11/07 10.5800
19/11/06 10.6140
19/11/05 10.6120
19/11/04 10.6470
19/10/31 10.7110
19/10/30 10.6440
19/10/29 10.6290
19/10/28 10.6280
19/10/25 10.6630
19/10/24 10.6770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 0.33 1.52 5.25 0.95 1.06 3.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A
基金規模 6438220 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網