晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.813 0.027 11.386 10.588

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.8130
21/05/05 10.7860
21/05/04 10.8120
21/05/03 10.7790
21/04/30 10.7880
21/04/28 10.8000
21/04/27 10.8240
21/04/26 10.8310
21/04/23 10.8250
21/04/22 10.8290
日期 淨值
21/04/21 10.8150
21/04/20 10.7990
21/04/19 10.8020
21/04/16 10.8240
21/04/15 10.8280
21/04/14 10.7820
21/04/13 10.7730
21/04/12 10.7640
21/04/09 10.7670
21/04/08 10.7810
日期 淨值
21/04/07 10.7670
21/04/06 10.7540
21/04/01 10.7170
21/03/31 10.7080
21/03/30 10.6840
21/03/29 10.7030
21/03/26 10.7240
21/03/25 10.7500
21/03/24 10.7250
21/03/23 10.7120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 -0.31 -1.33 -0.58 0.20 0.95 5.81

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 3887400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0132
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網