晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.748 -0.021 11.314 10.635

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7480
21/10/20 10.7690
21/10/19 10.7990
21/10/18 10.7980
21/10/15 10.8050
21/10/14 10.8110
21/10/13 10.8020
21/10/12 10.7600
21/10/08 10.7690
21/10/07 10.8000
日期 淨值
21/10/06 10.8380
21/10/05 10.8390
21/10/04 10.8430
21/10/01 10.8510
21/09/30 10.8610
21/09/29 10.8850
21/09/28 10.8720
21/09/27 10.9270
21/09/24 10.9440
21/09/23 11.0010
日期 淨值
21/09/22 11.0140
21/09/21 11.0120
21/09/20 11.0140
21/09/17 10.9850
21/09/16 11.0010
21/09/15 11.0380
21/09/14 11.0330
21/09/13 10.9990
21/09/10 10.9930
21/09/09 10.9670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -1.92 -0.77 -0.69 -0.01 1.25 5.55

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網