晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/29 9.505 -0.007 9.53 8.458

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/29 9.5050
20/10/28 9.5120
20/10/27 9.5300
20/10/26 9.5230
20/10/23 9.5210
20/10/22 9.5250
20/10/21 9.5260
20/10/20 9.5050
20/10/19 9.5110
20/10/16 9.4820
日期 淨值
20/10/15 9.4870
20/10/14 9.4810
20/10/13 9.4720
20/10/12 9.4710
20/10/09 9.4680
20/10/07 9.4340
20/10/06 9.4280
20/10/05 9.4190
20/10/02 9.3900
20/09/30 9.3910
日期 淨值
20/09/29 9.3850
20/09/28 9.3650
20/09/25 9.3760
20/09/24 9.3730
20/09/23 9.4150
20/09/22 9.4300
20/09/21 9.4600
20/09/18 9.4600
20/09/17 9.4080
20/09/16 9.4260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 1.66 3.72 4.49 0.16 0.91 8.41

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A
基金規模 4554700 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.439
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網