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基金名稱：瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/29 | 9.505 | -0.007 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/29 | 9.5050 |
| 20/10/28 | 9.5120 |
| 20/10/27 | 9.5300 |
| 20/10/26 | 9.5230 |
| 20/10/23 | 9.5210 |
| 20/10/22 | 9.5250 |
| 20/10/21 | 9.5260 |
| 20/10/20 | 9.5050 |
| 20/10/19 | 9.5110 |
| 20/10/16 | 9.4820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/15 | 9.4870 |
| 20/10/14 | 9.4810 |
| 20/10/13 | 9.4720 |
| 20/10/12 | 9.4710 |
| 20/10/09 | 9.4680 |
| 20/10/07 | 9.4340 |
| 20/10/06 | 9.4280 |
| 20/10/05 | 9.4190 |
| 20/10/02 | 9.3900 |
| 20/09/30 | 9.3910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/29 | 9.3850 |
| 20/09/28 | 9.3650 |
| 20/09/25 | 9.3760 |
| 20/09/24 | 9.3730 |
| 20/09/23 | 9.4150 |
| 20/09/22 | 9.4300 |
| 20/09/21 | 9.4600 |
| 20/09/18 | 9.4600 |
| 20/09/17 | 9.4080 |
| 20/09/16 | 9.4260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.50 | 1.66 | 3.72 | 4.49 | 0.16 | 0.91 | 8.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/09 | 基金代碼 | IOF56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A |
| 基金規模 | 4554700 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.439 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」