晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.664 -0.007 7.914 6.664

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.6640
22/05/17 6.6710
22/05/16 6.6800
22/05/13 6.6720
22/05/12 6.7000
22/05/11 6.7110
22/05/10 6.7140
22/05/06 6.8330
22/05/05 6.8600
22/05/04 6.8480
日期 淨值
22/05/03 6.8100
22/05/02 6.8770
22/04/29 6.9580
22/04/28 6.9750
22/04/27 6.9850
22/04/26 6.9840
22/04/25 6.9920
22/04/22 7.0330
22/04/21 7.0530
22/04/20 7.0390
日期 淨值
22/04/19 7.0450
22/04/14 7.0650
22/04/13 7.0610
22/04/12 7.0510
22/04/11 7.0950
22/04/08 7.1160
22/04/07 7.1310
22/04/06 7.1800
22/04/05 7.1990
22/04/04 7.1860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.12 -6.03 -8.22 -9.11 -0.42 0.92 6.46

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOF54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1090700 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網