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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 13.573 | 0.048 | 13.664 | 12.941 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 13.5730 |
| 25/06/17 | 13.5250 |
| 25/06/16 | 13.5350 |
| 25/06/13 | 13.5550 |
| 25/06/11 | 13.5080 |
| 25/06/10 | 13.5030 |
| 25/06/06 | 13.4530 |
| 25/06/05 | 13.5520 |
| 25/06/04 | 13.4840 |
| 25/06/03 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 13.4350 |
| 25/05/30 | 13.4580 |
| 25/05/28 | 13.3900 |
| 25/05/27 | 13.3780 |
| 25/05/23 | 13.3470 |
| 25/05/22 | 13.2880 |
| 25/05/21 | 13.3510 |
| 25/05/20 | 13.3570 |
| 25/05/19 | 13.3430 |
| 25/05/16 | 13.4170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 13.3590 |
| 25/05/14 | 13.3560 |
| 25/05/13 | 13.3550 |
| 25/05/12 | 13.3410 |
| 25/05/08 | 13.4240 |
| 25/05/07 | 13.4270 |
| 25/05/06 | 13.3710 |
| 25/05/05 | 13.3940 |
| 25/05/02 | 13.4100 |
| 25/04/30 | 13.5230 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.80 | 1.34 | 1.82 | 1.97 | 0.21 | 1.02 | 4.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/14 | 基金代碼 | IOF52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3346500 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合，或者如果未評級，其發行機構符合相同的評級標準，擔保人明確擔保債券的付款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」