晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 13.573 0.048 13.664 12.941

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 13.5730
25/06/17 13.5250
25/06/16 13.5350
25/06/13 13.5550
25/06/11 13.5080
25/06/10 13.5030
25/06/06 13.4530
25/06/05 13.5520
25/06/04 13.4840
25/06/03 13.4700
日期 淨值
25/06/02 13.4350
25/05/30 13.4580
25/05/28 13.3900
25/05/27 13.3780
25/05/23 13.3470
25/05/22 13.2880
25/05/21 13.3510
25/05/20 13.3570
25/05/19 13.3430
25/05/16 13.4170
日期 淨值
25/05/15 13.3590
25/05/14 13.3560
25/05/13 13.3550
25/05/12 13.3410
25/05/08 13.4240
25/05/07 13.4270
25/05/06 13.3710
25/05/05 13.3940
25/05/02 13.4100
25/04/30 13.5230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.34 1.82 1.97 0.21 1.02 4.58

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/12/14 基金代碼 IOF52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 3346500 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合,或者如果未評級,其發行機構符合相同的評級標準,擔保人明確擔保債券的付款。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網