基金名稱：

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金)

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/29	13.512	0.031	13.902	11.945

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/29	13.5120
20/05/28	13.4810
20/05/27	13.4820
20/05/26	13.4320
20/05/22	13.4590
20/05/20	13.3350
20/05/19	13.2680
20/05/18	13.2270
20/05/15	13.2490
20/05/14	13.2560

日期	淨值
20/05/13	13.2080
20/05/12	13.1630
20/05/11	13.1930
20/05/08	13.2280
20/05/07	13.2200
20/05/06	13.2240
20/05/05	13.2680
20/05/04	13.3150
20/04/30	13.3660
20/04/29	13.3450

日期	淨值
20/04/28	13.3060
20/04/27	13.3120
20/04/24	13.3250
20/04/23	13.3140
20/04/22	13.2880
20/04/21	13.3610
20/04/20	13.3350
20/04/17	13.3440
20/04/16	13.3340
20/04/15	13.3340

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
2.90	3.11	3.35	5.20	0.28	0.88	10.79

基本資料

海外發行公司	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	台灣總代理	瀚亞投信
成立日期	2012/12/14	基金代碼	IOF52
註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
投資標的	公司債券	投資區域	美國
基金經理人	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模	6247300 百萬美元 (2020/03/31)	配息頻率
基金評等		風險收益等級	4.5
投資策略	以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%)	3	最高保管費(%)	0.0126
最高經理費(%)	0.625

資料來源：「MoneyDJ理財網」