粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 14.084 | 0.004 | 14.461 | 13.639 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 14.0840 |
| 21/10/21 | 14.0800 |
| 21/10/20 | 14.1070 |
| 21/10/19 | 14.1460 |
| 21/10/18 | 14.1450 |
| 21/10/15 | 14.1530 |
| 21/10/14 | 14.1620 |
| 21/10/13 | 14.1500 |
| 21/10/12 | 14.0950 |
| 21/10/08 | 14.1040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 14.1440 |
| 21/10/06 | 14.1960 |
| 21/10/05 | 14.1950 |
| 21/10/04 | 14.2000 |
| 21/10/01 | 14.2110 |
| 21/09/30 | 14.1880 |
| 21/09/29 | 14.2190 |
| 21/09/28 | 14.2010 |
| 21/09/27 | 14.2710 |
| 21/09/24 | 14.2930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 14.3670 |
| 21/09/22 | 14.3830 |
| 21/09/21 | 14.3810 |
| 21/09/20 | 14.3830 |
| 21/09/17 | 14.3450 |
| 21/09/16 | 14.3650 |
| 21/09/15 | 14.4120 |
| 21/09/14 | 14.4070 |
| 21/09/13 | 14.3620 |
| 21/09/10 | 14.3530 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | -1.86 | -0.60 | -0.34 | 0.03 | 1.14 | 5.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/14 | 基金代碼 | IOF52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2591600 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.013 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」