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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.512 0.031 13.902 11.945

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.5120
20/05/28 13.4810
20/05/27 13.4820
20/05/26 13.4320
20/05/22 13.4590
20/05/20 13.3350
20/05/19 13.2680
20/05/18 13.2270
20/05/15 13.2490
20/05/14 13.2560
日期 淨值
20/05/13 13.2080
20/05/12 13.1630
20/05/11 13.1930
20/05/08 13.2280
20/05/07 13.2200
20/05/06 13.2240
20/05/05 13.2680
20/05/04 13.3150
20/04/30 13.3660
20/04/29 13.3450
日期 淨值
20/04/28 13.3060
20/04/27 13.3120
20/04/24 13.3250
20/04/23 13.3140
20/04/22 13.2880
20/04/21 13.3610
20/04/20 13.3350
20/04/17 13.3440
20/04/16 13.3340
20/04/15 13.3340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 3.11 3.35 5.20 0.28 0.88 10.79

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/12/14 基金代碼 IOF52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網