晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.084 0.004 14.461 13.639

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.0840
21/10/21 14.0800
21/10/20 14.1070
21/10/19 14.1460
21/10/18 14.1450
21/10/15 14.1530
21/10/14 14.1620
21/10/13 14.1500
21/10/12 14.0950
21/10/08 14.1040
日期 淨值
21/10/07 14.1440
21/10/06 14.1960
21/10/05 14.1950
21/10/04 14.2000
21/10/01 14.2110
21/09/30 14.1880
21/09/29 14.2190
21/09/28 14.2010
21/09/27 14.2710
21/09/24 14.2930
日期 淨值
21/09/23 14.3670
21/09/22 14.3830
21/09/21 14.3810
21/09/20 14.3830
21/09/17 14.3450
21/09/16 14.3650
21/09/15 14.4120
21/09/14 14.4070
21/09/13 14.3620
21/09/10 14.3530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.86 -0.60 -0.34 0.03 1.14 5.19

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/12/14 基金代碼 IOF52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網