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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 12.944 -0.005 12.991 11.375

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 12.9440
19/12/11 12.9490
19/12/10 12.9280
19/12/09 12.9310
19/12/06 12.9030
19/12/05 12.9140
19/12/04 12.9540
19/12/03 12.9550
19/12/02 12.8870
19/11/29 12.9350
日期 淨值
19/11/27 12.9390
19/11/26 12.9480
19/11/25 12.9140
19/11/22 12.8940
19/11/21 12.9050
19/11/20 12.9160
19/11/19 12.8730
19/11/18 12.8720
19/11/15 12.8490
19/11/14 12.8500
日期 淨值
19/11/13 12.8170
19/11/12 12.7670
19/11/08 12.7760
19/11/07 12.7900
19/11/06 12.8300
19/11/05 12.8270
19/11/04 12.8680
19/10/31 12.9100
19/10/30 12.8260
19/10/29 12.8080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 1.24 2.46 6.46 1.04 0.99 3.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/12/14 基金代碼 IOF52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6471500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網