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基金名稱：瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 13.204 | 0.002 | 13.298 | 12.339 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 13.2040 |
| 25/02/14 | 13.2020 |
| 25/02/13 | 13.1670 |
| 25/02/12 | 13.1170 |
| 25/02/11 | 13.1630 |
| 25/02/10 | 13.1710 |
| 25/02/07 | 13.1530 |
| 25/02/06 | 13.1580 |
| 25/02/05 | 13.1360 |
| 25/02/04 | 13.0840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 13.0860 |
| 25/01/31 | 13.0990 |
| 25/01/30 | 13.0940 |
| 25/01/29 | 13.0940 |
| 25/01/28 | 13.0710 |
| 25/01/27 | 13.0740 |
| 25/01/24 | 13.0360 |
| 25/01/23 | 13.0140 |
| 25/01/22 | 13.0380 |
| 25/01/21 | 13.0790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 13.0620 |
| 25/01/17 | 13.0570 |
| 25/01/16 | 12.9900 |
| 25/01/15 | 13.0310 |
| 25/01/14 | 12.9830 |
| 25/01/13 | 12.9980 |
| 25/01/10 | 13.0010 |
| 25/01/09 | 13.0400 |
| 25/01/08 | 13.0180 |
| 25/01/07 | 13.0360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | 0.66 | 0.39 | 2.74 | 0.51 | 0.54 | 3.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOF49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1425400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」