晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.743 -0.002 14.976 13.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.7430
21/05/07 14.7450
21/05/06 14.7240
21/05/05 14.7040
21/05/04 14.7010
21/05/03 14.6740
21/04/30 14.6490
21/04/28 14.6300
21/04/27 14.6450
21/04/26 14.6790
日期 淨值
21/04/23 14.6870
21/04/22 14.6820
21/04/21 14.6860
21/04/20 14.6600
21/04/19 14.6650
21/04/16 14.6070
21/04/15 14.5680
21/04/14 14.5820
21/04/13 14.6340
21/04/12 14.6790
日期 淨值
21/04/09 14.6840
21/04/08 14.7030
21/04/07 14.7100
21/04/06 14.7100
21/04/01 14.6900
21/03/31 14.6800
21/03/30 14.6810
21/03/29 14.7180
21/03/26 14.7430
21/03/25 14.7710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.02 -0.15 1.57 0.44 1.14 5.89

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 3508400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網