晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.15 0.059 14.976 13.944

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.1500
21/10/18 14.0910
21/10/15 13.9560
21/10/14 13.9440
21/10/13 13.9590
21/10/12 13.9910
21/10/11 14.0910
21/10/08 14.1800
21/10/07 14.2520
21/10/06 14.3430
日期 淨值
21/10/05 14.4250
21/10/04 14.5030
21/10/01 14.5030
21/09/30 14.4830
21/09/29 14.5040
21/09/28 14.5240
21/09/27 14.5650
21/09/24 14.6170
21/09/23 14.6030
21/09/22 14.6010
日期 淨值
21/09/21 14.6170
21/09/20 14.6750
21/09/17 14.7090
21/09/16 14.7610
21/09/15 14.8040
21/09/14 14.8280
21/09/13 14.8270
21/09/10 14.8110
21/09/09 14.7930
21/09/08 14.7780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -4.42 -4.11 -4.17 -0.22 0.61 4.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 4030260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網