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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 26.019 0.067 28.831 22.106

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 26.0190
20/05/22 25.9520
20/05/20 25.7210
20/05/19 25.6140
20/05/18 25.3800
20/05/15 25.3440
20/05/14 25.4610
20/05/13 25.6210
20/05/12 25.5530
20/05/11 25.5460
日期 淨值
20/05/08 25.4940
20/05/07 25.4240
20/05/06 25.3930
20/05/05 25.2890
20/05/04 25.2770
20/04/30 25.2820
20/04/29 25.1720
20/04/28 25.0980
20/04/27 25.1320
20/04/24 25.2180
日期 淨值
20/04/23 25.2320
20/04/22 25.2180
20/04/21 25.5160
20/04/20 25.7090
20/04/17 25.6220
20/04/16 25.5480
20/04/15 25.6350
20/04/14 25.4650
20/04/09 24.3900
20/04/08 24.1870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 2.55 -2.79 -3.94 -0.01 1.34 23.04

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2002/07/15 基金代碼 IOF47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 975300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網