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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 28.097 0.078 28.097 24.581

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 28.0970
19/12/06 28.0190
19/12/05 27.9900
19/12/04 27.9310
19/12/03 27.9670
19/12/02 27.9940
19/11/29 27.9870
19/11/27 27.9010
19/11/26 27.8530
19/11/25 27.8130
日期 淨值
19/11/22 27.7810
19/11/21 27.7960
19/11/20 27.8350
19/11/19 27.8750
19/11/18 27.8950
19/11/15 27.8830
19/11/14 27.8910
19/11/13 27.9080
19/11/12 27.9240
19/11/08 27.9260
日期 淨值
19/11/07 27.9260
19/11/06 27.9450
19/11/05 27.9670
19/11/04 27.9000
19/10/31 27.9000
19/10/30 27.9230
19/10/29 27.9120
19/10/28 27.9120
19/10/25 27.8660
19/10/24 27.8520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 1.23 2.36 5.16 0.92 0.91 3.24

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2002/07/15 基金代碼 IOF47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1191210 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網