晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 27.68 0.002 31.308 27.607

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 27.6800
22/05/24 27.6780
22/05/23 27.6300
22/05/20 27.6070
22/05/19 27.6390
22/05/18 27.8260
22/05/17 27.8570
22/05/16 27.8920
22/05/13 27.8590
22/05/12 27.9740
日期 淨值
22/05/11 28.0210
22/05/10 28.0280
22/05/06 28.5180
22/05/05 28.6250
22/05/04 28.5770
22/05/03 28.4160
22/05/02 28.6930
22/04/29 28.8300
22/04/28 28.9040
22/04/27 28.9450
日期 淨值
22/04/26 28.9390
22/04/25 28.9770
22/04/22 29.1420
22/04/21 29.2170
22/04/20 29.1610
22/04/19 29.1860
22/04/14 29.2650
22/04/13 29.2490
22/04/12 29.2070
22/04/11 29.3880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.84 -5.91 -8.01 -8.96 -0.44 0.94 5.96

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2002/07/15 基金代碼 IOF47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網