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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 11.254 -0.03 9.984 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 11.2540
19/12/04 11.2840
19/12/03 11.2830
19/12/02 11.2220
19/11/29 11.3000
19/11/27 11.2980
19/11/26 11.3050
19/11/25 11.2740
19/11/22 11.2550
19/11/21 11.2620
日期 淨值
19/11/20 11.2690
19/11/19 11.2290
19/11/18 11.2290
19/11/15 11.2080
19/11/14 11.2100
19/11/13 11.1750
19/11/12 11.1290
19/11/08 11.1420
19/11/07 11.1530
19/11/06 11.1830
日期 淨值
19/11/05 11.1800
19/11/04 11.2150
19/10/31 11.2920
19/10/30 11.2130
19/10/29 11.1990
19/10/28 11.1960
19/10/25 11.2290
19/10/24 11.2410
19/10/23 11.2400
19/10/22 11.2110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.05 0.49 2.68 7.88 1.37 0.83 3.22

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6438220 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網