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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.698 -0.024 12.116 10.413

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.6980
20/05/22 11.7220
20/05/20 11.6160
20/05/19 11.5560
20/05/18 11.5180
20/05/15 11.5380
20/05/14 11.5430
20/05/13 11.4970
20/05/12 11.4550
20/05/11 11.4790
日期 淨值
20/05/08 11.5190
20/05/07 11.5110
20/05/06 11.5110
20/05/05 11.5470
20/05/04 11.5880
20/04/30 11.6660
20/04/29 11.6270
20/04/28 11.6140
20/04/27 11.6220
20/04/24 11.6340
日期 淨值
20/04/23 11.6270
20/04/22 11.5980
20/04/21 11.6600
20/04/20 11.6360
20/04/17 11.6430
20/04/16 11.6320
20/04/15 11.6240
20/04/14 11.5210
20/04/09 11.1690
20/04/08 11.1010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 3.93 4.33 6.94 0.31 0.98 13.15

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網