晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.247 0.006 12.541 11.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.2470
21/10/21 12.2410
21/10/20 12.2610
21/10/19 12.2900
21/10/18 12.2870
21/10/15 12.2960
21/10/14 12.3030
21/10/13 12.2890
21/10/12 12.2370
21/10/08 12.2480
日期 淨值
21/10/07 12.2820
21/10/06 12.3190
21/10/05 12.3170
21/10/04 12.3200
21/10/01 12.3290
21/09/30 12.3450
21/09/29 12.3660
21/09/28 12.3500
21/09/27 12.4090
21/09/24 12.4270
日期 淨值
21/09/23 12.4760
21/09/22 12.4980
21/09/21 12.4930
21/09/20 12.4930
21/09/17 12.4580
21/09/16 12.4740
21/09/15 12.5060
21/09/14 12.5000
21/09/13 12.4620
21/09/10 12.4520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 -1.17 0.57 1.70 0.22 1.13 5.18

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網