晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.382 0.065 9.997 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.3820
21/10/22 9.3170
21/10/21 9.3210
21/10/20 9.3330
21/10/19 9.3110
21/10/18 9.2710
21/10/15 9.1840
21/10/14 9.1750
21/10/13 9.1820
21/10/12 9.1990
日期 淨值
21/10/11 9.2620
21/10/08 9.3260
21/10/07 9.3730
21/10/06 9.4270
21/10/05 9.4790
21/10/04 9.5300
21/10/01 9.5300
21/09/30 9.5690
21/09/29 9.5790
21/09/28 9.5920
日期 淨值
21/09/27 9.6170
21/09/24 9.6510
21/09/23 9.6420
21/09/22 9.6360
21/09/21 9.6430
21/09/20 9.6800
21/09/17 9.7030
21/09/16 9.7370
21/09/15 9.7590
21/09/14 9.7740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -2.78 -2.30 -1.65 0.06 0.34 3.43

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 4030260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網