晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.697 0.01 7.745 6.824

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.6970
21/05/05 7.6870
21/05/04 7.6870
21/05/03 7.6820
21/04/30 7.7330
21/04/28 7.7230
21/04/27 7.7190
21/04/26 7.7150
21/04/23 7.7060
21/04/22 7.7000
日期 淨值
21/04/21 7.6990
21/04/20 7.7050
21/04/19 7.7110
21/04/16 7.7030
21/04/15 7.6890
21/04/14 7.6790
21/04/13 7.6790
21/04/12 7.6890
21/04/09 7.6890
21/04/08 7.6850
日期 淨值
21/04/07 7.6710
21/04/06 7.6590
21/04/01 7.6240
21/03/31 7.6610
21/03/30 7.6590
21/03/29 7.6560
21/03/26 7.6480
21/03/25 7.6450
21/03/24 7.6320
21/03/23 7.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.06 2.82 7.99 0.77 0.75 7.29

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1069500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0121
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網