晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.675 0.002 7.799 6.629

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.6750
22/05/24 6.6730
22/05/23 6.6600
22/05/20 6.6290
22/05/19 6.6630
22/05/18 6.7050
22/05/17 6.7130
22/05/16 6.7190
22/05/13 6.7120
22/05/12 6.7380
日期 淨值
22/05/11 6.7480
22/05/10 6.7570
22/05/06 6.8760
22/05/05 6.9010
22/05/04 6.8870
22/05/03 6.8480
22/05/02 6.9140
22/04/29 7.0050
22/04/28 7.0220
22/04/27 7.0290
日期 淨值
22/04/26 7.0270
22/04/25 7.0360
22/04/22 7.0780
22/04/21 7.0960
22/04/20 7.0800
22/04/19 7.0860
22/04/14 7.1050
22/04/13 7.0990
22/04/12 7.0850
22/04/11 7.1290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.41 -5.60 -7.32 -7.52 -0.30 0.94 5.94

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網