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基金名稱：瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 6.675 | 0.002 | 7.799 | 6.629 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 6.6750 |
| 22/05/24 | 6.6730 |
| 22/05/23 | 6.6600 |
| 22/05/20 | 6.6290 |
| 22/05/19 | 6.6630 |
| 22/05/18 | 6.7050 |
| 22/05/17 | 6.7130 |
| 22/05/16 | 6.7190 |
| 22/05/13 | 6.7120 |
| 22/05/12 | 6.7380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 6.7480 |
| 22/05/10 | 6.7570 |
| 22/05/06 | 6.8760 |
| 22/05/05 | 6.9010 |
| 22/05/04 | 6.8870 |
| 22/05/03 | 6.8480 |
| 22/05/02 | 6.9140 |
| 22/04/29 | 7.0050 |
| 22/04/28 | 7.0220 |
| 22/04/27 | 7.0290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 7.0270 |
| 22/04/25 | 7.0360 |
| 22/04/22 | 7.0780 |
| 22/04/21 | 7.0960 |
| 22/04/20 | 7.0800 |
| 22/04/19 | 7.0860 |
| 22/04/14 | 7.1050 |
| 22/04/13 | 7.0990 |
| 22/04/12 | 7.0850 |
| 22/04/11 | 7.1290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.41 | -5.60 | -7.32 | -7.52 | -0.30 | 0.94 | 5.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/02 | 基金代碼 | IOF42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1094500 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0144 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」