晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 10.463 0.039 10.745 10.133

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 10.4630
25/06/17 10.4240
25/06/16 10.4320
25/06/13 10.4470
25/06/11 10.4060
25/06/10 10.4010
25/06/06 10.3630
25/06/05 10.4400
25/06/04 10.3860
25/06/03 10.3740
日期 淨值
25/06/02 10.3460
25/05/30 10.4070
25/05/28 10.3520
25/05/27 10.3410
25/05/23 10.3160
25/05/22 10.2700
25/05/21 10.3170
25/05/20 10.3200
25/05/19 10.3070
25/05/16 10.3660
日期 淨值
25/05/15 10.3200
25/05/14 10.3160
25/05/13 10.3130
25/05/12 10.3010
25/05/08 10.3650
25/05/07 10.3680
25/05/06 10.3240
25/05/05 10.3410
25/05/02 10.3530
25/04/30 10.4810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 1.72 2.48 3.23 0.36 1.01 4.54

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 3346500 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合,或者如果未評級,其發行機構符合相同的評級標準,擔保人明確擔保債券的付款。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網