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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 10.631 | -0.011 | 10.857 | 10.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 10.6310 |
| 26/05/07 | 10.6420 |
| 26/05/06 | 10.6220 |
| 26/05/05 | 10.5600 |
| 26/05/04 | 10.5620 |
| 26/04/30 | 10.6230 |
| 26/04/29 | 10.6150 |
| 26/04/28 | 10.6440 |
| 26/04/24 | 10.6630 |
| 26/04/23 | 10.6920 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 10.6960 |
| 26/04/21 | 10.6910 |
| 26/04/20 | 10.7030 |
| 26/04/17 | 10.6990 |
| 26/04/16 | 10.6760 |
| 26/04/15 | 10.6800 |
| 26/04/10 | 10.6320 |
| 26/04/09 | 10.6360 |
| 26/04/08 | 10.6530 |
| 26/04/07 | 10.5980 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 10.5820 |
| 26/04/01 | 10.5610 |
| 26/03/31 | 10.5930 |
| 26/03/30 | 10.5800 |
| 26/03/27 | 10.5320 |
| 26/03/26 | 10.5730 |
| 26/03/25 | 10.6110 |
| 26/03/24 | 10.5630 |
| 26/03/20 | 10.5350 |
| 26/03/19 | 10.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 0.31 | 0.87 | 2.91 | 0.85 | 0.91 | 2.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/02 | 基金代碼 | IOF41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3977500 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合，或者如果未評級，其發行機構符合相同的評級標準，擔保人明確擔保債券的付款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」