晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.795 -0.006 12.039 11.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.7950
21/10/14 11.8010
21/10/13 11.7880
21/10/12 11.7370
21/10/08 11.7480
21/10/07 11.7800
21/10/06 11.8170
21/10/05 11.8150
21/10/04 11.8170
21/10/01 11.8260
日期 淨值
21/09/30 11.8460
21/09/29 11.8660
21/09/28 11.8510
21/09/27 11.9080
21/09/24 11.9250
21/09/23 11.9720
21/09/22 11.9930
21/09/21 11.9880
21/09/20 11.9880
21/09/17 11.9540
日期 淨值
21/09/16 11.9700
21/09/15 12.0010
21/09/14 11.9950
21/09/13 11.9580
21/09/10 11.9490
21/09/09 11.9180
21/09/08 11.9090
21/09/07 11.9050
21/09/03 11.9360
21/09/02 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 -0.51 1.21 2.23 0.21 1.27 5.08

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網