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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 10.463 | 0.039 | 10.745 | 10.133 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 10.4630 |
| 25/06/17 | 10.4240 |
| 25/06/16 | 10.4320 |
| 25/06/13 | 10.4470 |
| 25/06/11 | 10.4060 |
| 25/06/10 | 10.4010 |
| 25/06/06 | 10.3630 |
| 25/06/05 | 10.4400 |
| 25/06/04 | 10.3860 |
| 25/06/03 | 10.3740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 10.3460 |
| 25/05/30 | 10.4070 |
| 25/05/28 | 10.3520 |
| 25/05/27 | 10.3410 |
| 25/05/23 | 10.3160 |
| 25/05/22 | 10.2700 |
| 25/05/21 | 10.3170 |
| 25/05/20 | 10.3200 |
| 25/05/19 | 10.3070 |
| 25/05/16 | 10.3660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 10.3200 |
| 25/05/14 | 10.3160 |
| 25/05/13 | 10.3130 |
| 25/05/12 | 10.3010 |
| 25/05/08 | 10.3650 |
| 25/05/07 | 10.3680 |
| 25/05/06 | 10.3240 |
| 25/05/05 | 10.3410 |
| 25/05/02 | 10.3530 |
| 25/04/30 | 10.4810 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.36 | 1.72 | 2.48 | 3.23 | 0.36 | 1.01 | 4.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/02 | 基金代碼 | IOF41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3346500 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合，或者如果未評級，其發行機構符合相同的評級標準，擔保人明確擔保債券的付款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」