晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.349 0.005 11.71 10.065

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.3490
20/05/28 11.3440
20/05/27 11.3400
20/05/26 11.2970
20/05/22 11.3200
20/05/20 11.2170
20/05/19 11.1380
20/05/18 11.1230
20/05/15 11.1420
20/05/14 11.1470
日期 淨值
20/05/13 11.1020
20/05/12 11.0620
20/05/11 11.0860
20/05/08 11.1240
20/05/07 11.1160
20/05/06 11.1160
20/05/05 11.1510
20/05/04 11.1910
20/04/30 11.2710
20/04/29 11.2320
日期 淨值
20/04/28 11.2200
20/04/27 11.2280
20/04/24 11.2400
20/04/23 11.2330
20/04/22 11.2050
20/04/21 11.2650
20/04/20 11.2430
20/04/17 11.2490
20/04/16 11.2390
20/04/15 11.2310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 3.54 4.25 7.10 0.37 0.89 10.94

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網