基金名稱：
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 11.349 | 0.005 | 11.71 | 10.065 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 11.3490 |
| 20/05/28 | 11.3440 |
| 20/05/27 | 11.3400 |
| 20/05/26 | 11.2970 |
| 20/05/22 | 11.3200 |
| 20/05/20 | 11.2170 |
| 20/05/19 | 11.1380 |
| 20/05/18 | 11.1230 |
| 20/05/15 | 11.1420 |
| 20/05/14 | 11.1470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 11.1020 |
| 20/05/12 | 11.0620 |
| 20/05/11 | 11.0860 |
| 20/05/08 | 11.1240 |
| 20/05/07 | 11.1160 |
| 20/05/06 | 11.1160 |
| 20/05/05 | 11.1510 |
| 20/05/04 | 11.1910 |
| 20/04/30 | 11.2710 |
| 20/04/29 | 11.2320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 11.2200 |
| 20/04/27 | 11.2280 |
| 20/04/24 | 11.2400 |
| 20/04/23 | 11.2330 |
| 20/04/22 | 11.2050 |
| 20/04/21 | 11.2650 |
| 20/04/20 | 11.2430 |
| 20/04/17 | 11.2490 |
| 20/04/16 | 11.2390 |
| 20/04/15 | 11.2310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.48 | 3.54 | 4.25 | 7.10 | 0.37 | 0.89 | 10.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/02 | 基金代碼 | IOF41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 6247300 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0126 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」