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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 10.918 -0.001 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 10.9180
19/12/11 10.9190
19/12/10 10.9050
19/12/09 10.9060
19/12/06 10.8830
19/12/05 10.8900
19/12/04 10.9200
19/12/03 10.9180
19/12/02 10.8590
19/11/29 10.9390
日期 淨值
19/11/27 10.9360
19/11/26 10.9430
19/11/25 10.9130
19/11/22 10.8940
19/11/21 10.9010
19/11/20 10.9090
19/11/19 10.8700
19/11/18 10.8700
19/11/15 10.8500
19/11/14 10.8510
日期 淨值
19/11/13 10.8180
19/11/12 10.7740
19/11/08 10.7850
19/11/07 10.7960
19/11/06 10.8260
19/11/05 10.8210
19/11/04 10.8560
19/10/31 10.9370
19/10/30 10.8610
19/10/29 10.8440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.63 1.84 3.53 8.46 1.30 0.98 3.49

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOF41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6471500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網