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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.579 -0.001 9.987 10.028

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.5790
20/05/27 9.5800
20/05/26 9.5450
20/05/22 9.5650
20/05/20 9.4760
20/05/19 9.4100
20/05/18 9.4000
20/05/15 9.4160
20/05/14 9.4220
20/05/13 9.3880
日期 淨值
20/05/12 9.3560
20/05/11 9.3780
20/05/08 9.4040
20/05/07 9.3990
20/05/06 9.4020
20/05/05 9.4330
20/05/04 9.4670
20/04/30 9.5310
20/04/29 9.5160
20/04/28 9.4890
日期 淨值
20/04/27 9.4940
20/04/24 9.5050
20/04/23 9.4970
20/04/22 9.4790
20/04/21 9.5320
20/04/20 9.5130
20/04/17 9.5200
20/04/16 9.5140
20/04/15 9.5140
20/04/14 9.4360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 2.52 2.31 3.53 0.21 0.91 11.23

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOF40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網