晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.462 -0.006 9.963 9.353

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.4620
21/10/14 9.4680
21/10/13 9.4610
21/10/12 9.4240
21/10/08 9.4320
21/10/07 9.4580
21/10/06 9.4920
21/10/05 9.4920
21/10/04 9.4960
21/10/01 9.5030
日期 淨值
21/09/30 9.5160
21/09/29 9.5370
21/09/28 9.5250
21/09/27 9.5730
21/09/24 9.5880
21/09/23 9.6280
21/09/22 9.6500
21/09/21 9.6480
21/09/20 9.6500
21/09/17 9.6240
日期 淨值
21/09/16 9.6380
21/09/15 9.6700
21/09/14 9.6670
21/09/13 9.6360
21/09/10 9.6310
21/09/09 9.6080
21/09/08 9.6010
21/09/07 9.5990
21/09/03 9.6260
21/09/02 9.6380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -1.36 -0.19 -0.27 -0.03 1.26 5.06

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOF40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網