基金名稱：
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 9.477 | -0.007 | 9.614 | 8.781 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 9.4770 |
| 20/01/16 | 9.4840 |
| 20/01/15 | 9.4850 |
| 20/01/14 | 9.4720 |
| 20/01/13 | 9.4580 |
| 20/01/10 | 9.4510 |
| 20/01/09 | 9.4090 |
| 20/01/08 | 9.4480 |
| 20/01/07 | 9.4620 |
| 20/01/06 | 9.4950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 9.4660 |
| 20/01/02 | 9.4420 |
| 19/12/31 | 9.4450 |
| 19/12/30 | 9.4450 |
| 19/12/27 | 9.4690 |
| 19/12/23 | 9.4420 |
| 19/12/20 | 9.4280 |
| 19/12/19 | 9.4220 |
| 19/12/18 | 9.4290 |
| 19/12/17 | 9.4460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/16 | 9.4490 |
| 19/12/13 | 9.4370 |
| 19/12/12 | 9.4420 |
| 19/12/11 | 9.4460 |
| 19/12/10 | 9.4310 |
| 19/12/09 | 9.4330 |
| 19/12/06 | 9.4140 |
| 19/12/05 | 9.4220 |
| 19/12/04 | 9.4510 |
| 19/12/03 | 9.4520 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | 1.85 | 5.36 | 0.85 | 1.04 | 3.73 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/02 | 基金代碼 | IOF39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 6460000 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0126 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」