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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 9.477 -0.007 9.614 8.781

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 9.4770
20/01/16 9.4840
20/01/15 9.4850
20/01/14 9.4720
20/01/13 9.4580
20/01/10 9.4510
20/01/09 9.4090
20/01/08 9.4480
20/01/07 9.4620
20/01/06 9.4950
日期 淨值
20/01/03 9.4660
20/01/02 9.4420
19/12/31 9.4450
19/12/30 9.4450
19/12/27 9.4690
19/12/23 9.4420
19/12/20 9.4280
19/12/19 9.4220
19/12/18 9.4290
19/12/17 9.4460
日期 淨值
19/12/16 9.4490
19/12/13 9.4370
19/12/12 9.4420
19/12/11 9.4460
19/12/10 9.4310
19/12/09 9.4330
19/12/06 9.4140
19/12/05 9.4220
19/12/04 9.4510
19/12/03 9.4520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 1.85 5.36 0.85 1.04 3.73

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/01/02 基金代碼 IOF39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6460000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網