基金名稱:
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/12/05 | 9.422 | -0.029 | 9.614 | 8.633 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/05 | 9.4220 |
19/12/04 | 9.4510 |
19/12/03 | 9.4520 |
19/12/02 | 9.4020 |
19/11/29 | 9.4640 |
19/11/27 | 9.4670 |
19/11/26 | 9.4740 |
19/11/25 | 9.4490 |
19/11/22 | 9.4360 |
19/11/21 | 9.4440 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/20 | 9.4520 |
19/11/19 | 9.4210 |
19/11/18 | 9.4200 |
19/11/15 | 9.4040 |
19/11/14 | 9.4050 |
19/11/13 | 9.3810 |
19/11/12 | 9.3450 |
19/11/08 | 9.3520 |
19/11/07 | 9.3630 |
19/11/06 | 9.3930 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/05 | 9.3910 |
19/11/04 | 9.4210 |
19/10/31 | 9.4830 |
19/10/30 | 9.4220 |
19/10/29 | 9.4090 |
19/10/28 | 9.4080 |
19/10/25 | 9.4370 |
19/10/24 | 9.4500 |
19/10/23 | 9.4520 |
19/10/22 | 9.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.78 | -0.21 | 1.38 | 5.42 | 1.03 | 0.85 | 3.17 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2013/01/02 | 基金代碼 | IOF39 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
基金規模 | 6438220 百萬美元 (2019/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0126 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」