基金名稱：
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 9.65 | 0.035 | 9.99 | 10.032 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 9.6500 |
| 20/05/26 | 9.6150 |
| 20/05/22 | 9.6350 |
| 20/05/20 | 9.5470 |
| 20/05/19 | 9.4800 |
| 20/05/18 | 9.4700 |
| 20/05/15 | 9.4870 |
| 20/05/14 | 9.4920 |
| 20/05/13 | 9.4580 |
| 20/05/12 | 9.4260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.4480 |
| 20/05/08 | 9.4730 |
| 20/05/07 | 9.4680 |
| 20/05/06 | 9.4710 |
| 20/05/05 | 9.5030 |
| 20/05/04 | 9.5370 |
| 20/04/30 | 9.6030 |
| 20/04/29 | 9.5880 |
| 20/04/28 | 9.5610 |
| 20/04/27 | 9.5650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.5750 |
| 20/04/23 | 9.5680 |
| 20/04/22 | 9.5490 |
| 20/04/21 | 9.6020 |
| 20/04/20 | 9.5840 |
| 20/04/17 | 9.5910 |
| 20/04/16 | 9.5840 |
| 20/04/15 | 9.5840 |
| 20/04/14 | 9.5040 |
| 20/04/09 | 9.2260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.55 | 2.84 | 2.89 | 4.51 | 0.27 | 0.90 | 10.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/02 | 基金代碼 | IOF39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 6247300 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0126 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」