基金名稱：
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 9.422 | -0.029 | 9.614 | 8.633 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 9.4220 |
| 19/12/04 | 9.4510 |
| 19/12/03 | 9.4520 |
| 19/12/02 | 9.4020 |
| 19/11/29 | 9.4640 |
| 19/11/27 | 9.4670 |
| 19/11/26 | 9.4740 |
| 19/11/25 | 9.4490 |
| 19/11/22 | 9.4360 |
| 19/11/21 | 9.4440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 9.4520 |
| 19/11/19 | 9.4210 |
| 19/11/18 | 9.4200 |
| 19/11/15 | 9.4040 |
| 19/11/14 | 9.4050 |
| 19/11/13 | 9.3810 |
| 19/11/12 | 9.3450 |
| 19/11/08 | 9.3520 |
| 19/11/07 | 9.3630 |
| 19/11/06 | 9.3930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 9.3910 |
| 19/11/04 | 9.4210 |
| 19/10/31 | 9.4830 |
| 19/10/30 | 9.4220 |
| 19/10/29 | 9.4090 |
| 19/10/28 | 9.4080 |
| 19/10/25 | 9.4370 |
| 19/10/24 | 9.4500 |
| 19/10/23 | 9.4520 |
| 19/10/22 | 9.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.78 | -0.21 | 1.38 | 5.42 | 1.03 | 0.85 | 3.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/02 | 基金代碼 | IOF39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 6438220 百萬美元 (2019/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0126 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」