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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 9.422 -0.029 9.614 8.633

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 9.4220
19/12/04 9.4510
19/12/03 9.4520
19/12/02 9.4020
19/11/29 9.4640
19/11/27 9.4670
19/11/26 9.4740
19/11/25 9.4490
19/11/22 9.4360
19/11/21 9.4440
日期 淨值
19/11/20 9.4520
19/11/19 9.4210
19/11/18 9.4200
19/11/15 9.4040
19/11/14 9.4050
19/11/13 9.3810
19/11/12 9.3450
19/11/08 9.3520
19/11/07 9.3630
19/11/06 9.3930
日期 淨值
19/11/05 9.3910
19/11/04 9.4210
19/10/31 9.4830
19/10/30 9.4220
19/10/29 9.4090
19/10/28 9.4080
19/10/25 9.4370
19/10/24 9.4500
19/10/23 9.4520
19/10/22 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 -0.21 1.38 5.42 1.03 0.85 3.17

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/01/02 基金代碼 IOF39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6438220 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網