晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.515 0.003 9.997 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.5150
21/10/21 9.5120
21/10/20 9.5300
21/10/19 9.5570
21/10/18 9.5560
21/10/15 9.5620
21/10/14 9.5680
21/10/13 9.5600
21/10/12 9.5230
21/10/08 9.5300
日期 淨值
21/10/07 9.5580
21/10/06 9.5920
21/10/05 9.5920
21/10/04 9.5960
21/10/01 9.6030
21/09/30 9.6160
21/09/29 9.6370
21/09/28 9.6250
21/09/27 9.6730
21/09/24 9.6890
日期 淨值
21/09/23 9.7390
21/09/22 9.7500
21/09/21 9.7480
21/09/20 9.7500
21/09/17 9.7240
21/09/16 9.7380
21/09/15 9.7710
21/09/14 9.7670
21/09/13 9.7370
21/09/10 9.7310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -1.95 -0.75 -0.64 -0.00 1.13 5.16

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/01/02 基金代碼 IOF39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網