晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.966 0.003 9.995 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.9660
21/10/21 9.9630
21/10/20 9.9830
21/10/19 10.0110
21/10/18 10.0100
21/10/15 10.0170
21/10/14 10.0230
21/10/13 10.0150
21/10/12 9.9760
21/10/08 9.9840
日期 淨值
21/10/07 10.0120
21/10/06 10.0480
21/10/05 10.0490
21/10/04 10.0530
21/10/01 10.0600
21/09/30 10.0690
21/09/29 10.0910
21/09/28 10.0790
21/09/27 10.1300
21/09/24 10.1460
日期 淨值
21/09/23 10.1980
21/09/22 10.2110
21/09/21 10.2090
21/09/20 10.2110
21/09/17 10.1830
21/09/16 10.1980
21/09/15 10.2320
21/09/14 10.2290
21/09/13 10.1960
21/09/10 10.1910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -1.99 -0.81 -0.79 -0.02 1.13 5.19

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網