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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.069 -0.002 9.998 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0690
20/05/27 10.0710
20/05/26 10.0340
20/05/22 10.0550
20/05/20 9.9620
20/05/19 9.8920
20/05/18 9.8820
20/05/15 9.8990
20/05/14 9.9050
20/05/13 9.8690
日期 淨值
20/05/12 9.8360
20/05/11 9.8580
20/05/08 9.8860
20/05/07 9.8800
20/05/06 9.8840
20/05/05 9.9170
20/05/04 9.9520
20/04/30 10.0150
20/04/29 9.9840
20/04/28 9.9710
日期 淨值
20/04/27 9.9780
20/04/24 9.9890
20/04/23 9.9810
20/04/22 9.9620
20/04/21 10.0170
20/04/20 9.9970
20/04/17 10.0050
20/04/16 9.9980
20/04/15 9.9980
20/04/14 9.9160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 2.51 2.28 3.51 0.21 0.91 11.22

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網