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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 8.055 | 0.021 | 8.207 | 7.787 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 8.0550 |
| 26/03/09 | 8.0340 |
| 26/03/06 | 8.0400 |
| 26/03/05 | 8.0530 |
| 26/03/04 | 8.0690 |
| 26/03/03 | 8.0560 |
| 26/03/02 | 8.0820 |
| 26/02/27 | 8.1480 |
| 26/02/26 | 8.1410 |
| 26/02/25 | 8.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 8.1320 |
| 26/02/23 | 8.1320 |
| 26/02/20 | 8.1220 |
| 26/02/19 | 8.1120 |
| 26/02/18 | 8.1150 |
| 26/02/17 | 8.1300 |
| 26/02/13 | 8.1310 |
| 26/02/12 | 8.0870 |
| 26/02/11 | 8.0640 |
| 26/02/10 | 8.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 8.0490 |
| 26/02/06 | 8.0520 |
| 26/02/05 | 8.0440 |
| 26/02/04 | 8.0280 |
| 26/02/03 | 8.0310 |
| 26/02/02 | 8.0380 |
| 26/01/30 | 8.0630 |
| 26/01/29 | 8.0620 |
| 26/01/28 | 8.0600 |
| 26/01/27 | 8.0760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 0.48 | 0.68 | 2.54 | 0.27 | 1.05 | 3.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/06/18 | 基金代碼 | IOF38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3979300 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合，或者如果未評級，其發行機構符合相同的評級標準，擔保人明確擔保債券的付款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」