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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 9.927 0.015 9.995 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 9.9270
19/12/10 9.9120
19/12/09 9.9150
19/12/06 9.8950
19/12/05 9.9030
19/12/04 9.9350
19/12/03 9.9360
19/12/02 9.8860
19/11/29 9.9470
19/11/27 9.9510
日期 淨值
19/11/26 9.9590
19/11/25 9.9330
19/11/22 9.9190
19/11/21 9.9280
19/11/20 9.9370
19/11/19 9.9040
19/11/18 9.9040
19/11/15 9.8860
19/11/14 9.8880
19/11/13 9.8640
日期 淨值
19/11/12 9.8260
19/11/08 9.8340
19/11/07 9.8460
19/11/06 9.8780
19/11/05 9.8760
19/11/04 9.9080
19/10/31 9.9690
19/10/30 9.9060
19/10/29 9.8920
19/10/28 9.8910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.87 1.03 1.95 5.46 0.95 1.13 3.27

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6471500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網