晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 7.97 0.028 8.336 7.787

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 7.9700
25/06/17 7.9420
25/06/16 7.9480
25/06/13 7.9600
25/06/11 7.9330
25/06/10 7.9310
25/06/06 7.9010
25/06/05 7.9610
25/06/04 7.9220
25/06/03 7.9140
日期 淨值
25/06/02 7.8940
25/05/30 7.9350
25/05/28 7.8950
25/05/27 7.8890
25/05/23 7.8710
25/05/22 7.8360
25/05/21 7.8740
25/05/20 7.8780
25/05/19 7.8700
25/05/16 7.9140
日期 淨值
25/05/15 7.8800
25/05/14 7.8790
25/05/13 7.8780
25/05/12 7.8700
25/05/08 7.9190
25/05/07 7.9230
25/05/06 7.8900
25/05/05 7.9040
25/05/02 7.9130
25/04/30 8.0060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.15 1.52 1.37 0.14 1.02 4.56

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 3346500 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合,或者如果未評級,其發行機構符合相同的評級標準,擔保人明確擔保債券的付款。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網