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基金名稱:

瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.484 0.001 9.687 8.976

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.4840
20/05/22 9.4830
20/05/20 9.4850
20/05/19 9.4640
20/05/18 9.4490
20/05/15 9.4710
20/05/14 9.4760
20/05/13 9.4320
20/05/12 9.4280
20/05/11 9.4460
日期 淨值
20/05/08 9.4610
20/05/07 9.4470
20/05/06 9.4450
20/05/05 9.4650
20/05/04 9.4820
20/04/30 9.5210
20/04/29 9.5180
20/04/28 9.4960
20/04/27 9.4830
20/04/24 9.4920
日期 淨值
20/04/23 9.4810
20/04/22 9.4680
20/04/21 9.5040
20/04/20 9.4820
20/04/17 9.4950
20/04/16 9.4970
20/04/15 9.4890
20/04/14 9.4390
20/04/09 9.3510
20/04/08 9.3330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.81 2.85 4.00 0.39 0.95 5.25

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 46400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0417
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網