晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 9.196 -0.028 9.393 8.738

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 9.1960
19/12/04 9.2240
19/12/03 9.2160
19/12/02 9.1840
19/11/29 9.2260
19/11/27 9.2320
19/11/26 9.2400
19/11/25 9.2280
19/11/22 9.2200
19/11/21 9.2250
日期 淨值
19/11/20 9.2310
19/11/19 9.2120
19/11/18 9.1920
19/11/15 9.1830
19/11/14 9.1750
19/11/13 9.1740
19/11/12 9.1490
19/11/08 9.1560
19/11/07 9.1710
19/11/06 9.1930
日期 淨值
19/11/05 9.1840
19/11/04 9.2220
19/10/31 9.2570
19/10/30 9.2120
19/10/29 9.2010
19/10/28 9.2000
19/10/25 9.2300
19/10/24 9.2420
19/10/23 9.2400
19/10/22 9.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 -0.67 0.28 2.98 0.62 0.86 3.24

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 46680 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0417
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網