晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/26 9.162 0.003 9.516 9.075

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/26 9.1620
21/04/23 9.1590
21/04/22 9.1650
21/04/21 9.1590
21/04/20 9.1420
21/04/19 9.1390
21/04/16 9.1500
21/04/15 9.1530
21/04/14 9.1310
21/04/13 9.1230
日期 淨值
21/04/12 9.1160
21/04/09 9.1190
21/04/08 9.1330
21/04/07 9.1250
21/04/06 9.1140
21/04/01 9.0980
21/03/31 9.1030
21/03/30 9.0920
21/03/29 9.1070
21/03/26 9.1230
日期 淨值
21/03/25 9.1380
21/03/24 9.1220
21/03/23 9.1110
21/03/22 9.0980
21/03/19 9.0770
21/03/18 9.0750
21/03/17 9.0860
21/03/16 9.1190
21/03/15 9.1210
21/03/12 9.1240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -0.43 -1.45 -1.78 -0.12 0.80 3.23

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 29500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0424
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網