晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 6.617 0.144 7.771 6.431

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 6.6170
22/05/25 6.4730
22/05/24 6.4730
22/05/23 6.4620
22/05/20 6.4310
22/05/19 6.4640
22/05/18 6.5080
22/05/17 6.5160
22/05/16 6.5230
22/05/13 6.5160
日期 淨值
22/05/12 6.5430
22/05/11 6.5550
22/05/10 6.5580
22/05/06 6.6750
22/05/05 6.7010
22/05/04 6.6900
22/05/03 6.6530
22/05/02 6.7180
22/04/29 6.7970
22/04/28 6.8140
日期 淨值
22/04/27 6.8240
22/04/26 6.8230
22/04/25 6.8310
22/04/22 6.8730
22/04/21 6.8930
22/04/20 6.8810
22/04/19 6.8860
22/04/14 6.9060
22/04/13 6.9030
22/04/12 6.8940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -4.10 -6.46 -7.75 -0.49 0.84 4.92

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網