晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.313 0.034 9.217 8.194

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.3130
21/10/18 8.2790
21/10/15 8.2000
21/10/14 8.1940
21/10/13 8.2030
21/10/12 8.2220
21/10/11 8.2810
21/10/08 8.3330
21/10/07 8.3760
21/10/06 8.4290
日期 淨值
21/10/05 8.4770
21/10/04 8.5240
21/10/01 8.5240
21/09/30 8.5490
21/09/29 8.5610
21/09/28 8.5730
21/09/27 8.5980
21/09/24 8.6290
21/09/23 8.6210
21/09/22 8.6210
日期 淨值
21/09/21 8.6300
21/09/20 8.6650
21/09/17 8.6860
21/09/16 8.7170
21/09/15 8.7430
21/09/14 8.7580
21/09/13 8.7570
21/09/10 8.7480
21/09/09 8.7370
21/09/08 8.7290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.64 -4.60 -4.41 -4.73 -0.28 0.61 4.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 4030260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網