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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 10.964 -0.004 11.145 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 10.9640
19/12/11 10.9680
19/12/10 10.9510
19/12/09 10.9540
19/12/06 10.9310
19/12/05 10.9410
19/12/04 10.9750
19/12/03 10.9750
19/12/02 10.9180
19/11/29 10.9850
日期 淨值
19/11/27 10.9890
19/11/26 10.9970
19/11/25 10.9680
19/11/22 10.9530
19/11/21 10.9620
19/11/20 10.9720
19/11/19 10.9350
19/11/18 10.9350
19/11/15 10.9160
19/11/14 10.9170
日期 淨值
19/11/13 10.8890
19/11/12 10.8470
19/11/08 10.8560
19/11/07 10.8680
19/11/06 10.9030
19/11/05 10.9000
19/11/04 10.9350
19/10/31 11.0030
19/10/30 10.9320
19/10/29 10.9170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 1.09 2.18 5.91 0.97 0.99 3.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6471500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網