晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.149 0.003 11.726 11.027

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.1490
21/10/21 11.1460
21/10/20 11.1680
21/10/19 11.1980
21/10/18 11.1980
21/10/15 11.2050
21/10/14 11.2120
21/10/13 11.2030
21/10/12 11.1600
21/10/08 11.1680
日期 淨值
21/10/07 11.2000
21/10/06 11.2400
21/10/05 11.2400
21/10/04 11.2440
21/10/01 11.2530
21/09/30 11.2640
21/09/29 11.2880
21/09/28 11.2740
21/09/27 11.3300
21/09/24 11.3480
日期 淨值
21/09/23 11.3960
21/09/22 11.4200
21/09/21 11.4180
21/09/20 11.4200
21/09/17 11.3900
21/09/16 11.4070
21/09/15 11.4440
21/09/14 11.4400
21/09/13 11.4050
21/09/10 11.3980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.96 -0.75 -0.66 -0.00 1.13 5.16

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網