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基金名稱:

瀚亞投資-日本股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.398 0.313 9.97 10.045

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3980
20/05/27 11.0850
20/05/26 10.8900
20/05/25 10.5770
20/05/22 10.3820
20/05/20 10.5680
20/05/19 10.4990
20/05/18 10.3670
20/05/15 10.2530
20/05/14 10.1450
日期 淨值
20/05/13 10.4630
20/05/12 10.4790
20/05/11 10.5670
20/05/08 10.4130
20/05/07 10.1230
20/04/30 10.5030
20/04/28 10.4900
20/04/27 10.3780
20/04/24 10.0870
20/04/23 10.1010
日期 淨值
20/04/22 9.8950
20/04/21 10.0450
20/04/20 10.1770
20/04/17 10.1630
20/04/16 10.0580
20/04/15 10.0990
20/04/14 10.3130
20/04/09 10.1940
20/04/08 9.9700
20/04/07 10.2960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 7.37 -2.41 -4.02 -0.03 0.91 21.03

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 IOF31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 294620 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0216
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網