晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/20 12.233 0.043 12.31 10.929

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/20 12.2330
20/11/19 12.1900
20/11/18 12.2100
20/11/17 12.3100
20/11/16 12.1240
20/11/13 11.8890
20/11/12 11.9770
20/11/11 12.1580
20/11/10 12.0200
20/11/09 11.7540
日期 淨值
20/11/06 11.5380
20/11/05 11.4050
20/11/04 11.3450
20/11/02 11.1920
20/10/30 10.9290
20/10/29 11.1650
20/10/28 11.0080
20/10/27 11.3230
20/10/26 11.3660
20/10/23 11.3860
日期 淨值
20/10/22 11.2890
20/10/21 11.4300
20/10/20 11.1660
20/10/19 11.3120
20/10/16 11.1640
20/10/15 11.2410
20/10/14 11.2860
20/10/13 11.3630
20/10/12 11.3480
20/10/09 11.3540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.43 7.99 9.63 7.60 -0.01 0.78 32.18

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 IOF31
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 41222200 百萬日圓 (2020/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0224
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網