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基金名稱：瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/20 | 12.233 | 0.043 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/20 | 12.2330 |
| 20/11/19 | 12.1900 |
| 20/11/18 | 12.2100 |
| 20/11/17 | 12.3100 |
| 20/11/16 | 12.1240 |
| 20/11/13 | 11.8890 |
| 20/11/12 | 11.9770 |
| 20/11/11 | 12.1580 |
| 20/11/10 | 12.0200 |
| 20/11/09 | 11.7540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/06 | 11.5380 |
| 20/11/05 | 11.4050 |
| 20/11/04 | 11.3450 |
| 20/11/02 | 11.1920 |
| 20/10/30 | 10.9290 |
| 20/10/29 | 11.1650 |
| 20/10/28 | 11.0080 |
| 20/10/27 | 11.3230 |
| 20/10/26 | 11.3660 |
| 20/10/23 | 11.3860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/22 | 11.2890 |
| 20/10/21 | 11.4300 |
| 20/10/20 | 11.1660 |
| 20/10/19 | 11.3120 |
| 20/10/16 | 11.1640 |
| 20/10/15 | 11.2410 |
| 20/10/14 | 11.2860 |
| 20/10/13 | 11.3630 |
| 20/10/12 | 11.3480 |
| 20/10/09 | 11.3540 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.43 | 7.99 | 9.63 | 7.60 | -0.01 | 0.78 | 32.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/01/16 | 基金代碼 | IOF31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 41222200 百萬日圓 (2020/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金聚焦日本，投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0224 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」