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基金名稱:

瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.016 0.015 9.993 10.021

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.0160
20/05/27 8.0010
20/05/26 7.9710
20/05/25 7.7910
20/05/22 7.7670
20/05/20 8.1070
20/05/19 8.1220
20/05/18 8.0010
20/05/15 7.9190
20/05/14 7.8080
日期 淨值
20/05/13 8.0360
20/05/12 8.0230
20/05/11 8.1140
20/05/08 8.0700
20/05/07 7.9700
20/05/06 8.0020
20/05/05 7.9670
20/05/04 7.8920
20/04/30 8.2490
20/04/29 8.1680
日期 淨值
20/04/28 8.0890
20/04/27 8.0320
20/04/24 7.8800
20/04/23 7.9710
20/04/22 7.9250
20/04/21 7.9130
20/04/20 8.1060
20/04/17 8.1760
20/04/16 7.9870
20/04/15 7.9320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.15 -1.77 -10.79 -12.97 -0.15 1.29 25.46

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/21 基金代碼 IOF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1284100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司,參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0575
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網