晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.845 0.096 9.993 10.021

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.8450
20/12/02 10.7490
20/12/01 10.6540
20/11/30 10.5450
20/11/27 10.7740
20/11/26 10.7650
20/11/25 10.6730
20/11/24 10.6610
20/11/23 10.5890
20/11/20 10.4690
日期 淨值
20/11/19 10.4170
20/11/18 10.5220
20/11/17 10.4700
20/11/16 10.4120
20/11/13 10.2690
20/11/12 10.2400
20/11/11 10.2650
20/11/10 10.2220
20/11/09 10.2460
20/11/06 9.9590
日期 淨值
20/11/05 9.9240
20/11/04 9.7300
20/11/03 9.6750
20/11/02 9.5350
20/10/30 9.4200
20/10/29 9.5550
20/10/28 9.5220
20/10/27 9.6840
20/10/26 9.7140
20/10/23 9.7410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.83 15.73 19.95 20.26 0.17 1.06 29.24

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/21 基金代碼 IOF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1682000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司,參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0427
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網