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基金名稱：瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 11.676 | -0.022 | 12.504 | 10.066 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 11.6760 |
| 25/05/12 | 11.6980 |
| 25/05/08 | 11.3900 |
| 25/05/07 | 11.4200 |
| 25/05/06 | 11.4350 |
| 25/05/05 | 11.4730 |
| 25/05/02 | 11.4460 |
| 25/04/30 | 11.1040 |
| 25/04/29 | 11.0950 |
| 25/04/28 | 11.0930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 11.0190 |
| 25/04/24 | 11.0510 |
| 25/04/23 | 11.1220 |
| 25/04/22 | 10.8610 |
| 25/04/17 | 10.7810 |
| 25/04/16 | 10.7140 |
| 25/04/15 | 10.8130 |
| 25/04/14 | 10.7540 |
| 25/04/11 | 10.4920 |
| 25/04/10 | 10.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 10.0660 |
| 25/04/08 | 10.2810 |
| 25/04/07 | 10.3270 |
| 25/04/04 | 10.7580 |
| 25/04/03 | 11.1280 |
| 25/04/02 | 11.2860 |
| 25/04/01 | 11.2430 |
| 25/03/31 | 11.0740 |
| 25/03/28 | 11.2600 |
| 25/03/27 | 11.4440 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.46 | 6.68 | 6.30 | 5.03 | 0.09 | 1.18 | 21.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/08/21 | 基金代碼 | IOF30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 126300 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」