晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.292 -0.008 9.959 10.222

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.2920
21/05/07 12.3000
21/05/06 12.2060
21/05/05 12.1770
21/05/04 12.1290
21/05/03 12.2000
21/04/30 12.2660
21/04/28 12.3480
21/04/27 12.3060
21/04/26 12.3020
日期 淨值
21/04/23 12.3080
21/04/22 12.1900
21/04/21 12.1400
21/04/20 12.2750
21/04/19 12.2740
21/04/16 12.2980
21/04/15 12.2730
21/04/14 12.2480
21/04/13 12.1060
21/04/12 12.0760
日期 淨值
21/04/09 12.1530
21/04/08 12.2660
21/04/07 12.2010
21/04/06 12.3080
21/04/01 12.2770
21/03/31 12.0960
21/03/30 12.1070
21/03/29 12.1150
21/03/26 12.0280
21/03/25 11.8740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 0.30 6.30 22.01 0.90 0.87 13.92

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/21 基金代碼 IOF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1286200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司,參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0348
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網