晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.487 0.065 9.959 10.222

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4870
21/10/21 11.4220
21/10/20 11.4060
21/10/19 11.3540
21/10/18 11.2410
21/10/15 11.2410
21/10/14 11.1700
21/10/13 11.0570
21/10/12 11.0360
21/10/11 11.1520
日期 淨值
21/10/08 11.0520
21/10/07 11.0170
21/10/06 10.8000
21/10/05 10.8340
21/10/04 10.8300
21/10/01 10.8360
21/09/30 10.9080
21/09/29 10.8930
21/09/28 10.8820
21/09/27 10.9110
日期 淨值
21/09/24 10.8960
21/09/23 10.9860
21/09/22 10.8860
21/09/21 10.7930
21/09/20 10.7440
21/09/17 11.0140
21/09/16 10.9970
21/09/15 11.1030
21/09/14 11.2640
21/09/13 11.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 3.49 -0.50 0.94 0.30 1.01 17.56

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/21 基金代碼 IOF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1106600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司,參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0348
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網