晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.29 -0.01 15.64 14.784

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.2900
21/10/14 15.3000
21/10/13 15.2870
21/10/12 15.2280
21/10/08 15.2390
21/10/07 15.2830
21/10/06 15.3380
21/10/05 15.3380
21/10/04 15.3440
21/10/01 15.3560
日期 淨值
21/09/30 15.3320
21/09/29 15.3650
21/09/28 15.3460
21/09/27 15.4230
21/09/24 15.4470
21/09/23 15.5110
21/09/22 15.5450
21/09/21 15.5420
21/09/20 15.5450
21/09/17 15.5040
日期 淨值
21/09/16 15.5260
21/09/15 15.5780
21/09/14 15.5720
21/09/13 15.5240
21/09/10 15.5150
21/09/09 15.4780
21/09/08 15.4650
21/09/07 15.4620
21/09/03 15.5050
21/09/02 15.5250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -1.32 -0.14 -0.13 -0.02 1.26 5.05

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網