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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 14.166 -0.006 14.257 12.563

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 14.1660
19/12/11 14.1720
19/12/10 14.1500
19/12/09 14.1530
19/12/06 14.1240
19/12/05 14.1360
19/12/04 14.1800
19/12/03 14.1810
19/12/02 14.1070
19/11/29 14.1610
日期 淨值
19/11/27 14.1660
19/11/26 14.1770
19/11/25 14.1400
19/11/22 14.1190
19/11/21 14.1320
19/11/20 14.1440
19/11/19 14.0970
19/11/18 14.0960
19/11/15 14.0720
19/11/14 14.0730
日期 淨值
19/11/13 14.0380
19/11/12 13.9830
19/11/08 13.9950
19/11/07 14.0100
19/11/06 14.0550
19/11/05 14.0520
19/11/04 14.0970
19/10/31 14.1440
19/10/30 14.0530
19/10/29 14.0330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 1.08 2.18 5.91 0.97 0.99 3.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6471500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網