晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 14.696 0.004 15.181 13.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 14.6960
20/05/28 14.6920
20/05/27 14.6930
20/05/26 14.6390
20/05/22 14.6700
20/05/20 14.5360
20/05/19 14.4340
20/05/18 14.4190
20/05/15 14.4440
20/05/14 14.4520
日期 淨值
20/05/13 14.4000
20/05/12 14.3520
20/05/11 14.3840
20/05/08 14.4230
20/05/07 14.4150
20/05/06 14.4200
20/05/05 14.4680
20/05/04 14.5200
20/04/30 14.5760
20/04/29 14.5310
日期 淨值
20/04/28 14.5120
20/04/27 14.5190
20/04/24 14.5340
20/04/23 14.5230
20/04/22 14.4950
20/04/21 14.5740
20/04/20 14.5470
20/04/17 14.5580
20/04/16 14.5480
20/04/15 14.5470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 2.80 2.89 4.47 0.25 0.87 10.67

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網