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基金名稱:

瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 9.609 0.01 9.777 9.067

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 9.6090
19/12/10 9.5990
19/12/09 9.6040
19/12/06 9.5870
19/12/05 9.6030
19/12/04 9.6310
19/12/03 9.6230
19/12/02 9.5880
19/11/29 9.6310
19/11/27 9.6380
日期 淨值
19/11/26 9.6460
19/11/25 9.6330
19/11/22 9.6240
19/11/21 9.6290
19/11/20 9.6350
19/11/19 9.6140
19/11/18 9.5930
19/11/15 9.6000
19/11/14 9.5760
19/11/13 9.5740
日期 淨值
19/11/12 9.5470
19/11/08 9.5550
19/11/07 9.5690
19/11/06 9.5920
19/11/05 9.5980
19/11/04 9.6210
19/10/31 9.6580
19/10/30 9.6100
19/10/29 9.5980
19/10/28 9.5970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 0.48 1.16 3.77 0.89 0.81 2.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/08/24 基金代碼 IOF28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 46700 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0417
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網