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基金名稱：瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/26 | 9.638 | 0.004 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 9.6380 |
| 21/04/23 | 9.6340 |
| 21/04/22 | 9.6400 |
| 21/04/21 | 9.6340 |
| 21/04/20 | 9.6160 |
| 21/04/19 | 9.6130 |
| 21/04/16 | 9.6250 |
| 21/04/15 | 9.6270 |
| 21/04/14 | 9.6040 |
| 21/04/13 | 9.5960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 9.5890 |
| 21/04/09 | 9.5910 |
| 21/04/08 | 9.6050 |
| 21/04/07 | 9.5970 |
| 21/04/06 | 9.5850 |
| 21/04/01 | 9.5690 |
| 21/03/31 | 9.5730 |
| 21/03/30 | 9.5620 |
| 21/03/29 | 9.5770 |
| 21/03/26 | 9.5940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/25 | 9.6100 |
| 21/03/24 | 9.5930 |
| 21/03/23 | 9.5810 |
| 21/03/22 | 9.5670 |
| 21/03/19 | 9.5450 |
| 21/03/18 | 9.5420 |
| 21/03/17 | 9.5640 |
| 21/03/16 | 9.5890 |
| 21/03/15 | 9.5910 |
| 21/03/12 | 9.5950 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.44 | -0.44 | -1.39 | -1.64 | -0.11 | 0.80 | 3.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/24 | 基金代碼 | IOF28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 29500 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的，受惠於高品質債券的穩健現，在有限的風險下，追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等)，追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0424 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」