晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/26 9.638 0.004 9.997 9.542

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/26 9.6380
21/04/23 9.6340
21/04/22 9.6400
21/04/21 9.6340
21/04/20 9.6160
21/04/19 9.6130
21/04/16 9.6250
21/04/15 9.6270
21/04/14 9.6040
21/04/13 9.5960
日期 淨值
21/04/12 9.5890
21/04/09 9.5910
21/04/08 9.6050
21/04/07 9.5970
21/04/06 9.5850
21/04/01 9.5690
21/03/31 9.5730
21/03/30 9.5620
21/03/29 9.5770
21/03/26 9.5940
日期 淨值
21/03/25 9.6100
21/03/24 9.5930
21/03/23 9.5810
21/03/22 9.5670
21/03/19 9.5450
21/03/18 9.5420
21/03/17 9.5640
21/03/16 9.5890
21/03/15 9.5910
21/03/12 9.5950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -0.44 -1.39 -1.64 -0.11 0.80 3.17

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/08/24 基金代碼 IOF28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 29500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0424
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網