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基金名稱:

瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.972 0.006 9.995 10.021

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.9720
20/05/28 9.9660
20/05/27 9.9710
20/05/26 9.9570
20/05/22 9.9540
20/05/20 9.9370
20/05/19 9.9350
20/05/18 9.9190
20/05/15 9.9420
20/05/14 9.9480
日期 淨值
20/05/13 9.9010
20/05/12 9.8980
20/05/11 9.9160
20/05/08 9.9310
20/05/07 9.9160
20/05/06 9.9140
20/05/05 9.9350
20/05/04 9.9530
20/04/30 9.9950
20/04/29 9.9920
日期 淨值
20/04/28 9.9690
20/04/27 9.9670
20/04/24 9.9760
20/04/23 9.9650
20/04/22 9.9520
20/04/21 9.9880
20/04/20 9.9660
20/04/17 9.9800
20/04/16 9.9810
20/04/15 9.9720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.54 2.97 4.54 0.47 0.84 4.69

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/08/24 基金代碼 IOF28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 46400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0417
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網