晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.774 0.088 9.919 6.397

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.7740
20/12/02 9.6860
20/12/01 9.6530
20/11/30 9.4800
20/11/27 9.6970
20/11/26 9.7350
20/11/25 9.6120
20/11/24 9.6330
20/11/23 9.5820
20/11/20 9.4130
日期 淨值
20/11/19 9.4050
20/11/18 9.4910
20/11/17 9.4540
20/11/16 9.3860
20/11/13 9.3410
20/11/12 9.3430
20/11/11 9.3700
20/11/10 9.2870
20/11/09 9.1800
20/11/06 8.9600
日期 淨值
20/11/05 8.8580
20/11/04 8.5440
20/11/03 8.5520
20/11/02 8.4810
20/10/30 8.5160
20/10/29 8.5760
20/10/28 8.6190
20/10/27 8.6420
20/10/26 8.6340
20/10/23 8.6930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.28 13.49 14.11 13.44 0.08 1.05 29.91

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/10/01 基金代碼 IOF27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 15100 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1186
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網