粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/07 | 10.0319 | -0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/07 | 10.0319 |
| 22/01/06 | 10.0320 |
| 22/01/05 | 10.0330 |
| 22/01/04 | 10.0340 |
| 22/01/03 | 10.0310 |
| 21/12/31 | 10.0330 |
| 21/12/30 | 10.0330 |
| 21/12/29 | 10.0350 |
| 21/12/28 | 10.0360 |
| 21/12/27 | 10.0370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/23 | 10.0390 |
| 21/12/22 | 10.0400 |
| 21/12/21 | 10.0410 |
| 21/12/20 | 10.0410 |
| 21/12/17 | 10.0430 |
| 21/12/16 | 10.0440 |
| 21/12/15 | 10.0440 |
| 21/12/14 | 10.0450 |
| 21/12/13 | 10.0410 |
| 21/12/10 | 10.0420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/09 | 10.0430 |
| 21/12/08 | 10.0450 |
| 21/12/07 | 10.0440 |
| 21/12/06 | 10.0400 |
| 21/12/03 | 10.0730 |
| 21/12/02 | 10.2400 |
| 21/12/01 | 10.1680 |
| 21/11/30 | 10.0280 |
| 21/11/29 | 10.1130 |
| 21/11/26 | 10.1310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.65 | -5.49 | -6.48 | -0.09 | 0.53 | 11.72 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/01 | 基金代碼 | IOF27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 17000 百萬美元 (2021/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司，受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.113 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」