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基金名稱:

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.877 -0.053 9.996 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8770
20/05/27 7.9300
20/05/26 7.9040
20/05/25 7.7680
20/05/22 7.7720
20/05/20 7.9740
20/05/19 7.9330
20/05/18 7.8420
20/05/15 7.8260
20/05/14 7.7740
日期 淨值
20/05/13 7.9650
20/05/12 7.9400
20/05/11 8.0330
20/05/08 7.9870
20/05/07 7.9120
20/05/06 7.9400
20/05/05 7.9600
20/05/04 7.9120
20/04/30 8.2570
20/04/29 8.0410
日期 淨值
20/04/28 7.9380
20/04/27 7.8980
20/04/24 7.7550
20/04/23 7.8300
20/04/22 7.7850
20/04/21 7.6590
20/04/20 7.8340
20/04/17 7.8400
20/04/16 7.6720
20/04/15 7.7020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 1.14 -8.35 -13.31 -0.20 1.28 26.02

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/10/01 基金代碼 IOF27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 16900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1097
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網