晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.041 0.079 9.932 10.163

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.0410
21/05/07 10.9620
21/05/06 10.9000
21/05/05 10.8270
21/05/04 10.7470
21/05/03 10.8250
21/04/30 10.9060
21/04/28 10.9480
21/04/27 10.9480
21/04/26 10.8550
日期 淨值
21/04/23 10.8350
21/04/22 10.7930
21/04/21 10.7570
21/04/20 10.8590
21/04/19 10.8640
21/04/16 10.8870
21/04/15 10.8080
21/04/14 10.7860
21/04/13 10.6960
21/04/12 10.6080
日期 淨值
21/04/09 10.7710
21/04/08 10.8470
21/04/07 10.8040
21/04/06 10.9050
21/04/01 10.9230
21/03/31 10.7450
21/03/30 10.7570
21/03/29 10.7280
21/03/26 10.6520
21/03/25 10.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 1.25 6.69 17.83 0.83 0.58 11.50

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/10/01 基金代碼 IOF27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 17600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1277
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網