晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.161 0.049 9.932 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.1610
21/10/18 11.1120
21/10/15 11.0690
21/10/14 11.0380
21/10/13 10.9390
21/10/12 10.8660
21/10/11 10.9190
21/10/08 10.9160
21/10/07 10.9240
21/10/06 10.7650
日期 淨值
21/10/05 10.8370
21/10/04 10.7890
21/10/01 10.7940
21/09/30 10.8710
21/09/29 10.9040
21/09/28 10.8850
21/09/27 10.8760
21/09/24 10.8270
21/09/23 10.8930
21/09/22 10.7100
日期 淨值
21/09/21 10.6770
21/09/20 10.6180
21/09/17 10.7870
21/09/16 10.8030
21/09/15 10.8650
21/09/14 10.8770
21/09/13 10.9170
21/09/10 10.9610
21/09/09 10.9200
21/09/08 10.9970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.89 6.49 4.48 7.97 0.51 0.91 15.02

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/10/01 基金代碼 IOF27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 18700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1277
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網