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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 22.064 | -0.143 | 23.412 | 19.056 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 22.0640 |
| 25/05/12 | 22.2070 |
| 25/05/08 | 21.5390 |
| 25/05/07 | 21.5630 |
| 25/05/06 | 21.6250 |
| 25/05/05 | 21.6800 |
| 25/05/02 | 21.6200 |
| 25/04/30 | 20.9850 |
| 25/04/29 | 20.9340 |
| 25/04/28 | 20.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 20.7520 |
| 25/04/24 | 20.8190 |
| 25/04/23 | 20.9700 |
| 25/04/22 | 20.5020 |
| 25/04/17 | 20.3490 |
| 25/04/16 | 20.1740 |
| 25/04/15 | 20.3900 |
| 25/04/14 | 20.3100 |
| 25/04/11 | 19.8070 |
| 25/04/10 | 19.6450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 19.0560 |
| 25/04/08 | 19.4290 |
| 25/04/07 | 19.5400 |
| 25/04/04 | 20.4920 |
| 25/04/03 | 21.0270 |
| 25/04/02 | 21.3630 |
| 25/04/01 | 21.3530 |
| 25/03/31 | 20.9910 |
| 25/03/28 | 21.2930 |
| 25/03/27 | 21.6640 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.95 | 6.93 | 6.95 | 5.94 | 0.10 | 1.21 | 22.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/02/24 | 基金代碼 | IOF26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 206300 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」