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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 28.655 | 0.076 | 28.713 | 19.056 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 28.6550 |
| 26/01/13 | 28.5790 |
| 26/01/12 | 28.5980 |
| 26/01/09 | 28.4110 |
| 26/01/08 | 28.2580 |
| 26/01/07 | 28.5040 |
| 26/01/06 | 28.7130 |
| 26/01/05 | 28.3000 |
| 26/01/02 | 28.1540 |
| 25/12/31 | 27.4710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 27.4600 |
| 25/12/29 | 27.3770 |
| 25/12/23 | 26.9420 |
| 25/12/22 | 26.9300 |
| 25/12/19 | 26.7430 |
| 25/12/18 | 26.5170 |
| 25/12/17 | 26.4680 |
| 25/12/15 | 26.5820 |
| 25/12/12 | 26.8720 |
| 25/12/11 | 26.5740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 26.8640 |
| 25/12/09 | 26.7790 |
| 25/12/08 | 26.9980 |
| 25/12/05 | 27.0840 |
| 25/12/04 | 26.7320 |
| 25/12/03 | 26.7430 |
| 25/12/02 | 26.7800 |
| 25/12/01 | 26.7470 |
| 25/11/28 | 26.6650 |
| 25/11/27 | 26.7460 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.38 | 12.99 | 23.71 | 0.76 | 0.94 | 13.67 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/02/24 | 基金代碼 | IOF26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 270200 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」