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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.348 -0.045 19.666 13.312

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.3480
20/05/27 15.3930
20/05/26 15.3380
20/05/25 15.0380
20/05/22 15.0470
20/05/20 15.7180
20/05/19 15.7230
20/05/18 15.4940
20/05/15 15.3400
20/05/14 15.1580
日期 淨值
20/05/13 15.5920
20/05/12 15.6120
20/05/11 15.7390
20/05/08 15.6530
20/05/07 15.4630
20/05/06 15.5260
20/05/05 15.3730
20/05/04 15.3310
20/04/30 15.9950
20/04/29 15.8590
日期 淨值
20/04/28 15.7590
20/04/27 15.6480
20/04/24 15.3330
20/04/23 15.5340
20/04/22 15.4730
20/04/21 15.4260
20/04/20 15.7820
20/04/17 15.8710
20/04/16 15.4610
20/04/15 15.3390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.08 -2.35 -10.01 -10.72 -0.09 1.22 25.13

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/02/24 基金代碼 IOF26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 288800 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0501
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網