晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 21.634 0.143 24.859 18.532

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 21.6340
21/10/14 21.4910
21/10/13 21.2680
21/10/12 21.1970
21/10/11 21.4440
21/10/08 21.2690
21/10/07 21.2250
21/10/06 20.8030
21/10/05 20.8650
21/10/04 20.8540
日期 淨值
21/10/01 20.9320
21/09/30 21.0640
21/09/29 21.0960
21/09/28 21.0490
21/09/27 21.0530
21/09/24 21.0420
21/09/23 21.2370
21/09/22 21.0570
21/09/21 20.8930
21/09/20 20.7860
日期 淨值
21/09/17 21.3060
21/09/16 21.2310
21/09/15 21.4420
21/09/14 21.7610
21/09/13 21.8470
21/09/10 22.0490
21/09/09 21.9220
21/09/08 22.0680
21/09/07 22.1720
21/09/06 22.2520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.28 -1.66 -4.78 -2.51 0.28 0.92 16.97

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/02/24 基金代碼 IOF26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 298500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.042
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網