晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/26 15.169 0.005 15.599 14.987

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/26 15.1690
21/04/23 15.1640
21/04/22 15.1730
21/04/21 15.1640
21/04/20 15.1360
21/04/19 15.1300
21/04/16 15.1490
21/04/15 15.1530
21/04/14 15.1160
21/04/13 15.1030
日期 淨值
21/04/12 15.0920
21/04/09 15.0960
21/04/08 15.1180
21/04/07 15.1060
21/04/06 15.0870
21/04/01 15.0610
21/03/31 15.0350
21/03/30 15.0180
21/03/29 15.0420
21/03/26 15.0680
日期 淨值
21/03/25 15.0930
21/03/24 15.0660
21/03/23 15.0480
21/03/22 15.0110
21/03/19 14.9910
21/03/18 14.9870
21/03/17 15.0220
21/03/16 15.0600
21/03/15 15.0640
21/03/12 15.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.45 -1.36 -1.63 -0.11 0.79 3.14

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 29500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0424
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網