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基金名稱:

瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 14.626 -0.001 14.76 13.467

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 14.6260
19/12/11 14.6270
19/12/10 14.6120
19/12/09 14.6200
19/12/06 14.5950
19/12/05 14.6190
19/12/04 14.6620
19/12/03 14.6490
19/12/02 14.5960
19/11/29 14.6330
日期 淨值
19/11/27 14.6430
19/11/26 14.6550
19/11/25 14.6360
19/11/22 14.6230
19/11/21 14.6050
19/11/20 14.6390
19/11/19 14.6080
19/11/18 14.5760
19/11/15 14.5620
19/11/14 14.5740
日期 淨值
19/11/13 14.5220
19/11/12 14.5060
19/11/08 14.5170
19/11/07 14.5390
19/11/06 14.5730
19/11/05 14.5580
19/11/04 14.6170
19/10/31 14.6390
19/10/30 14.5670
19/10/29 14.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 0.40 1.12 3.77 0.84 0.75 2.67

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 46700 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0417
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網