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基金名稱:

瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 15.342 0.009 15.528 14.192

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 15.3420
20/05/28 15.3330
20/05/27 15.3400
20/05/26 15.3180
20/05/22 15.3140
20/05/20 15.3190
20/05/19 15.2840
20/05/18 15.2610
20/05/15 15.2960
20/05/14 15.3050
日期 淨值
20/05/13 15.2320
20/05/12 15.2270
20/05/11 15.2540
20/05/08 15.2780
20/05/07 15.2560
20/05/06 15.2520
20/05/05 15.2840
20/05/04 15.3130
20/04/30 15.3430
20/04/29 15.3380
日期 淨值
20/04/28 15.3020
20/04/27 15.2990
20/04/24 15.3130
20/04/23 15.2970
20/04/22 15.2760
20/04/21 15.3320
20/04/20 15.2970
20/04/17 15.3180
20/04/16 15.3210
20/04/15 15.3070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 1.56 2.99 4.56 0.47 0.84 4.69

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 IOF22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 46400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健現,在有限的風險下,追求更高之報酬。基金分散投資於政府公債、機構債券、公司債及高品質的證券化商品(包含MBS及CMBS等),追求最高品質券的穩健表現。基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0417
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網