晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-香港股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 11.985 -0.004 15.621 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 11.9850
20/04/28 11.9890
20/04/27 11.9900
20/04/24 11.9930
20/04/23 11.9940
20/04/22 11.9940
20/04/21 11.9950
20/04/20 11.9950
20/04/17 11.9980
20/04/16 11.9990
日期 淨值
20/04/15 11.9990
20/04/14 11.9990
20/04/09 11.9990
20/04/08 12.0020
20/04/07 12.0030
20/04/06 12.0030
20/04/03 12.0030
20/03/31 12.0060
20/03/30 12.0040
20/03/27 12.0110
日期 淨值
20/03/26 12.0090
20/03/25 11.9700
20/03/24 12.0040
20/03/23 11.9710
20/03/20 12.0990
20/03/19 11.9890
20/03/18 12.1840
20/03/17 12.3480
20/03/16 12.3190
20/03/13 12.5820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -7.69 -10.97 -14.18 -0.45 0.82 17.60

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/03 基金代碼 IOF21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 20800 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金投投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與香港的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0309
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網