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基金名稱：瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/29 | 11.985 | -0.004 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 11.9850 |
| 20/04/28 | 11.9890 |
| 20/04/27 | 11.9900 |
| 20/04/24 | 11.9930 |
| 20/04/23 | 11.9940 |
| 20/04/22 | 11.9940 |
| 20/04/21 | 11.9950 |
| 20/04/20 | 11.9950 |
| 20/04/17 | 11.9980 |
| 20/04/16 | 11.9990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/15 | 11.9990 |
| 20/04/14 | 11.9990 |
| 20/04/09 | 11.9990 |
| 20/04/08 | 12.0020 |
| 20/04/07 | 12.0030 |
| 20/04/06 | 12.0030 |
| 20/04/03 | 12.0030 |
| 20/03/31 | 12.0060 |
| 20/03/30 | 12.0040 |
| 20/03/27 | 12.0110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/26 | 12.0090 |
| 20/03/25 | 11.9700 |
| 20/03/24 | 12.0040 |
| 20/03/23 | 11.9710 |
| 20/03/20 | 12.0990 |
| 20/03/19 | 11.9890 |
| 20/03/18 | 12.1840 |
| 20/03/17 | 12.3480 |
| 20/03/16 | 12.3190 |
| 20/03/13 | 12.5820 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.69 | -7.69 | -10.97 | -14.18 | -0.45 | 0.82 | 17.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/03 | 基金代碼 | IOF21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 20800 百萬美元 (2020/02/29) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與香港的經濟成長及企業獲利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0309 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」