晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.429 0.044 10.805 10.056

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.4290
21/05/07 10.3850
21/05/06 10.3710
21/05/05 10.3560
21/05/04 10.3540
21/05/03 10.3360
21/04/30 10.3640
21/04/28 10.3510
21/04/27 10.3620
21/04/26 10.3860
日期 淨值
21/04/23 10.3930
21/04/22 10.3890
21/04/21 10.3920
21/04/20 10.3740
21/04/19 10.3780
21/04/16 10.3840
21/04/15 10.3100
21/04/14 10.3200
21/04/13 10.3570
21/04/12 10.3890
日期 淨值
21/04/09 10.3930
21/04/08 10.4070
21/04/07 10.4120
21/04/06 10.4120
21/04/01 10.4000
21/03/31 10.4370
21/03/30 10.4380
21/03/29 10.4650
21/03/26 10.4840
21/03/25 10.5030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.14 -0.37 1.14 0.41 1.13 5.87

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 3508400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網