晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.726 0.041 9.973 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.7260
21/10/18 9.6850
21/10/15 9.5930
21/10/14 9.5850
21/10/13 9.5960
21/10/12 9.6180
21/10/11 9.6870
21/10/08 9.7480
21/10/07 9.7990
21/10/06 9.8610
日期 淨值
21/10/05 9.9170
21/10/04 9.9720
21/10/01 9.9730
21/09/30 10.0010
21/09/29 10.0150
21/09/28 10.0290
21/09/27 10.0580
21/09/24 10.0950
21/09/23 10.0850
21/09/22 10.0840
日期 淨值
21/09/21 10.0950
21/09/20 10.1350
21/09/17 10.1600
21/09/16 10.1960
21/09/15 10.2260
21/09/14 10.2430
21/09/13 10.2420
21/09/10 10.2320
21/09/09 10.2190
21/09/08 10.2090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -4.55 -4.33 -4.58 -0.27 0.60 4.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 4030260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網