晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.286 0.004 9.923 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2860
20/05/27 10.2820
20/05/26 10.2790
20/05/25 10.2870
20/05/22 10.2880
20/05/20 10.1850
20/05/19 10.1310
20/05/18 10.1100
20/05/15 10.1150
20/05/14 10.1170
日期 淨值
20/05/13 10.0960
20/05/12 10.0640
20/05/11 10.0560
20/05/08 10.0300
20/05/07 10.0230
20/05/06 10.0050
20/05/05 10.0190
20/05/04 10.0250
20/04/30 10.0680
20/04/29 10.0560
日期 淨值
20/04/28 10.0490
20/04/27 10.0510
20/04/24 10.0560
20/04/23 10.0630
20/04/22 10.0820
20/04/21 10.1110
20/04/20 10.0970
20/04/17 10.0660
20/04/16 10.0430
20/04/15 10.0140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 1.37 -0.31 -0.02 0.07 1.12 11.02

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 4015700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0177
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網