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基金名稱:

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.996 0.033 12.44 11.311

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.9960
20/05/27 11.9630
20/05/26 11.9020
20/05/25 11.8840
20/05/22 11.8820
20/05/20 11.8300
20/05/19 11.7980
20/05/18 11.7940
20/05/15 11.8060
20/05/14 11.8180
日期 淨值
20/05/13 11.8450
20/05/12 11.8520
20/05/11 11.8760
20/05/08 11.8910
20/05/07 11.8880
20/05/06 11.9030
20/05/05 11.9370
20/05/04 11.9310
20/04/30 11.9700
20/04/29 11.9370
日期 淨值
20/04/28 11.9240
20/04/27 11.8870
20/04/24 11.8320
20/04/23 11.7880
20/04/22 11.7410
20/04/21 11.7560
20/04/20 11.7640
20/04/17 11.7780
20/04/16 11.7650
20/04/15 11.7970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.29 -0.16 -0.79 0.02 0.71 9.11

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 898100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0173
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網