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基金名稱：瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 11.74 | 0.012 | 11.759 | 11.396 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 11.7400 |
| 26/02/11 | 11.7280 |
| 26/02/10 | 11.7330 |
| 26/02/09 | 11.7180 |
| 26/02/06 | 11.7110 |
| 26/02/05 | 11.7020 |
| 26/02/04 | 11.7030 |
| 26/02/03 | 11.6930 |
| 26/02/02 | 11.7010 |
| 26/01/30 | 11.7140 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 11.7200 |
| 26/01/28 | 11.7100 |
| 26/01/27 | 11.6980 |
| 26/01/26 | 11.6930 |
| 26/01/23 | 11.6790 |
| 26/01/22 | 11.6870 |
| 26/01/21 | 11.6830 |
| 26/01/20 | 11.6810 |
| 26/01/19 | 11.6940 |
| 26/01/16 | 11.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 11.6990 |
| 26/01/14 | 11.6940 |
| 26/01/13 | 11.6830 |
| 26/01/12 | 11.6870 |
| 26/01/09 | 11.6700 |
| 26/01/08 | 11.6690 |
| 26/01/07 | 11.6780 |
| 26/01/06 | 11.6630 |
| 26/01/05 | 11.6410 |
| 26/01/02 | 11.6360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.54 | 0.68 | 0.83 | 1.68 | 0.23 | -0.11 | 2.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/01 | 基金代碼 | IOF16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 141600 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」