粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.312 | 0.014 | 12.653 | 12.298 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.3120 |
| 21/10/19 | 12.2980 |
| 21/10/18 | 12.3170 |
| 21/10/15 | 12.3340 |
| 21/10/14 | 12.3400 |
| 21/10/13 | 12.3150 |
| 21/10/12 | 12.3100 |
| 21/10/11 | 12.3260 |
| 21/10/08 | 12.3510 |
| 21/10/07 | 12.3660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.3650 |
| 21/10/05 | 12.3810 |
| 21/10/04 | 12.3800 |
| 21/10/01 | 12.3960 |
| 21/09/30 | 12.3820 |
| 21/09/29 | 12.4030 |
| 21/09/28 | 12.3810 |
| 21/09/27 | 12.3980 |
| 21/09/24 | 12.4000 |
| 21/09/23 | 12.4260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.4510 |
| 21/09/21 | 12.4580 |
| 21/09/20 | 12.4500 |
| 21/09/17 | 12.4330 |
| 21/09/16 | 12.4380 |
| 21/09/15 | 12.4520 |
| 21/09/14 | 12.4570 |
| 21/09/13 | 12.4550 |
| 21/09/10 | 12.4580 |
| 21/09/09 | 12.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.05 | -1.47 | -1.02 | -1.09 | -0.12 | 0.35 | 2.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/01 | 基金代碼 | IOF16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 637100 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.018 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」