基金名稱：
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 11.996 | 0.033 | 12.44 | 11.311 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 11.9960 |
| 20/05/27 | 11.9630 |
| 20/05/26 | 11.9020 |
| 20/05/25 | 11.8840 |
| 20/05/22 | 11.8820 |
| 20/05/20 | 11.8300 |
| 20/05/19 | 11.7980 |
| 20/05/18 | 11.7940 |
| 20/05/15 | 11.8060 |
| 20/05/14 | 11.8180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 11.8450 |
| 20/05/12 | 11.8520 |
| 20/05/11 | 11.8760 |
| 20/05/08 | 11.8910 |
| 20/05/07 | 11.8880 |
| 20/05/06 | 11.9030 |
| 20/05/05 | 11.9370 |
| 20/05/04 | 11.9310 |
| 20/04/30 | 11.9700 |
| 20/04/29 | 11.9370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 11.9240 |
| 20/04/27 | 11.8870 |
| 20/04/24 | 11.8320 |
| 20/04/23 | 11.7880 |
| 20/04/22 | 11.7410 |
| 20/04/21 | 11.7560 |
| 20/04/20 | 11.7640 |
| 20/04/17 | 11.7780 |
| 20/04/16 | 11.7650 |
| 20/04/15 | 11.7970 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.47 | 1.29 | -0.16 | -0.79 | 0.02 | 0.71 | 9.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/01 | 基金代碼 | IOF16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 898100 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0173 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」