晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 11.635 0.006 11.639 11.162

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 11.6350
25/06/17 11.6290
25/06/16 11.6270
25/06/13 11.6330
25/06/11 11.6390
25/06/10 11.6330
25/06/06 11.5970
25/06/05 11.6060
25/06/04 11.6210
25/06/03 11.6340
日期 淨值
25/06/02 11.6160
25/05/30 11.6260
25/05/28 11.6050
25/05/27 11.6070
25/05/26 11.5910
25/05/23 11.5980
25/05/22 11.5320
25/05/21 11.5520
25/05/20 11.5590
25/05/19 11.5610
日期 淨值
25/05/16 11.5670
25/05/15 11.5370
25/05/14 11.5260
25/05/13 11.5010
25/05/12 11.5210
25/05/08 11.5700
25/05/07 11.5720
25/05/06 11.5420
25/05/05 11.5520
25/05/02 11.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.22 1.33 2.33 0.44 0.02 2.60

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 409100 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網