晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.312 0.014 12.653 12.298

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.3120
21/10/19 12.2980
21/10/18 12.3170
21/10/15 12.3340
21/10/14 12.3400
21/10/13 12.3150
21/10/12 12.3100
21/10/11 12.3260
21/10/08 12.3510
21/10/07 12.3660
日期 淨值
21/10/06 12.3650
21/10/05 12.3810
21/10/04 12.3800
21/10/01 12.3960
21/09/30 12.3820
21/09/29 12.4030
21/09/28 12.3810
21/09/27 12.3980
21/09/24 12.4000
21/09/23 12.4260
日期 淨值
21/09/22 12.4510
21/09/21 12.4580
21/09/20 12.4500
21/09/17 12.4330
21/09/16 12.4380
21/09/15 12.4520
21/09/14 12.4570
21/09/13 12.4550
21/09/10 12.4580
21/09/09 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 -1.47 -1.02 -1.09 -0.12 0.35 2.20

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 637100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網