晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.103 0.18 9.456 7.872

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.1030
22/05/25 7.9230
22/05/24 7.9230
22/05/23 7.9100
22/05/20 7.8720
22/05/19 7.9130
22/05/18 7.9660
22/05/17 7.9760
22/05/16 7.9860
22/05/13 7.9770
日期 淨值
22/05/12 8.0100
22/05/11 8.0240
22/05/10 8.0260
22/05/06 8.1670
22/05/05 8.1980
22/05/04 8.1840
22/05/03 8.1390
22/05/02 8.2180
22/04/29 8.3090
22/04/28 8.3310
日期 淨值
22/04/27 8.3430
22/04/26 8.3410
22/04/25 8.3520
22/04/22 8.4010
22/04/21 8.4220
22/04/20 8.4070
22/04/19 8.4140
22/04/14 8.4380
22/04/13 8.4340
22/04/12 8.4220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -3.88 -6.17 -7.36 -0.46 0.83 4.86

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網