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基金名稱：瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 8.103 | 0.18 | 9.456 | 7.872 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 8.1030 |
| 22/05/25 | 7.9230 |
| 22/05/24 | 7.9230 |
| 22/05/23 | 7.9100 |
| 22/05/20 | 7.8720 |
| 22/05/19 | 7.9130 |
| 22/05/18 | 7.9660 |
| 22/05/17 | 7.9760 |
| 22/05/16 | 7.9860 |
| 22/05/13 | 7.9770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.0100 |
| 22/05/11 | 8.0240 |
| 22/05/10 | 8.0260 |
| 22/05/06 | 8.1670 |
| 22/05/05 | 8.1980 |
| 22/05/04 | 8.1840 |
| 22/05/03 | 8.1390 |
| 22/05/02 | 8.2180 |
| 22/04/29 | 8.3090 |
| 22/04/28 | 8.3310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.3430 |
| 22/04/26 | 8.3410 |
| 22/04/25 | 8.3520 |
| 22/04/22 | 8.4010 |
| 22/04/21 | 8.4220 |
| 22/04/20 | 8.4070 |
| 22/04/19 | 8.4140 |
| 22/04/14 | 8.4380 |
| 22/04/13 | 8.4340 |
| 22/04/12 | 8.4220 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.91 | -3.88 | -6.17 | -7.36 | -0.46 | 0.83 | 4.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/01 | 基金代碼 | IOF15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1094500 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0144 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」