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基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 12.399 -0.026 13.152 10.997

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 12.3990
20/05/22 12.4250
20/05/20 12.3060
20/05/19 12.2430
20/05/18 12.1990
20/05/15 12.2170
20/05/14 12.2230
20/05/13 12.1840
20/05/12 12.1410
20/05/11 12.1660
日期 淨值
20/05/08 12.2000
20/05/07 12.1970
20/05/06 12.1980
20/05/05 12.2380
20/05/04 12.2800
20/04/30 12.3920
20/04/29 12.3630
20/04/28 12.3290
20/04/27 12.3330
20/04/24 12.3500
日期 淨值
20/04/23 12.3290
20/04/22 12.3060
20/04/21 12.3770
20/04/20 12.3620
20/04/17 12.3670
20/04/16 12.3520
20/04/15 12.3670
20/04/14 12.2350
20/04/09 11.8200
20/04/08 11.7430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 3.12 1.93 3.00 0.15 1.20 15.98

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 465200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網