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基金名稱:

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 11.435 -0.013 11.677 10.572

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 11.4350
19/12/11 11.4480
19/12/10 11.4280
19/12/09 11.4370
19/12/06 11.4140
19/12/05 11.4310
19/12/04 11.4630
19/12/03 11.4730
19/12/02 11.4070
19/11/29 11.4810
日期 淨值
19/11/27 11.4850
19/11/26 11.4890
19/11/25 11.4630
19/11/22 11.4480
19/11/21 11.4600
19/11/20 11.4660
19/11/19 11.4230
19/11/18 11.4190
19/11/15 11.4060
19/11/14 11.4070
日期 淨值
19/11/13 11.3760
19/11/12 11.3280
19/11/08 11.3500
19/11/07 11.3520
19/11/06 11.3990
19/11/05 11.3940
19/11/04 11.4180
19/10/31 11.5090
19/10/30 11.4290
19/10/29 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 0.74 1.67 4.92 0.86 0.98 3.32

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 216500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券,高度聚焦最高品質債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0162
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網