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基金名稱:

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.956 0.023 12.305 10.866

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.9560
20/05/28 11.9330
20/05/27 11.9070
20/05/26 11.9110
20/05/22 11.9470
20/05/20 11.8380
20/05/19 11.7880
20/05/18 11.7660
20/05/15 11.7970
20/05/14 11.8020
日期 淨值
20/05/13 11.7500
20/05/12 11.7060
20/05/11 11.7460
20/05/08 11.7900
20/05/07 11.7570
20/05/06 11.7790
20/05/05 11.8260
20/05/04 11.8940
20/04/30 11.9540
20/04/29 11.9510
日期 淨值
20/04/28 11.9080
20/04/27 11.9180
20/04/24 11.9250
20/04/23 11.9120
20/04/22 11.8890
20/04/21 11.9380
20/04/20 11.8730
20/04/17 11.8960
20/04/16 11.8760
20/04/15 11.8520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 2.68 3.78 5.60 0.32 0.69 9.00

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 235100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券,高度聚焦最高品質債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0162
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網