晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/26 11.511 0.005 12.174 11.281

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/26 11.5110
21/04/23 11.5060
21/04/22 11.5060
21/04/21 11.4980
21/04/20 11.4720
21/04/19 11.4800
21/04/16 11.5050
21/04/15 11.5180
21/04/14 11.4550
21/04/13 11.4440
日期 淨值
21/04/12 11.4280
21/04/09 11.4380
21/04/08 11.4490
21/04/07 11.4400
21/04/06 11.4240
21/04/01 11.3750
21/03/31 11.3660
21/03/30 11.3340
21/03/29 11.3590
21/03/26 11.3810
日期 淨值
21/03/25 11.4150
21/03/24 11.3840
21/03/23 11.3690
21/03/22 11.3410
21/03/19 11.2970
21/03/18 11.2810
21/03/17 11.3260
21/03/16 11.3700
21/03/15 11.3620
21/03/12 11.3660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -0.57 -2.21 -2.58 -0.06 0.99 5.85

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2009/06/01 基金代碼 IOF13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 226200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券,高度聚焦最高品質債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0154
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網