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基金名稱：瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 15.476 | 0.018 | 15.791 | 15.458 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 15.4760 |
| 21/10/19 | 15.4580 |
| 21/10/18 | 15.4830 |
| 21/10/15 | 15.5030 |
| 21/10/14 | 15.5110 |
| 21/10/13 | 15.4800 |
| 21/10/12 | 15.4740 |
| 21/10/11 | 15.4940 |
| 21/10/08 | 15.5250 |
| 21/10/07 | 15.5440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 15.5420 |
| 21/10/05 | 15.5620 |
| 21/10/04 | 15.5620 |
| 21/10/01 | 15.5820 |
| 21/09/30 | 15.5510 |
| 21/09/29 | 15.5770 |
| 21/09/28 | 15.5490 |
| 21/09/27 | 15.5710 |
| 21/09/24 | 15.5730 |
| 21/09/23 | 15.6070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 15.6370 |
| 21/09/21 | 15.6460 |
| 21/09/20 | 15.6360 |
| 21/09/17 | 15.6150 |
| 21/09/16 | 15.6210 |
| 21/09/15 | 15.6390 |
| 21/09/14 | 15.6450 |
| 21/09/13 | 15.6420 |
| 21/09/10 | 15.6470 |
| 21/09/09 | 15.6480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | -1.46 | -1.01 | -1.08 | -0.12 | 0.36 | 2.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/15 | 基金代碼 | IOF12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 637100 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.018 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」