基金名稱：
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 14.866 | 0.042 | 15.295 | 13.992 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 14.8660 |
| 20/05/27 | 14.8240 |
| 20/05/26 | 14.7490 |
| 20/05/25 | 14.7270 |
| 20/05/22 | 14.7250 |
| 20/05/20 | 14.6590 |
| 20/05/19 | 14.6200 |
| 20/05/18 | 14.6150 |
| 20/05/15 | 14.6300 |
| 20/05/14 | 14.6450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 14.6780 |
| 20/05/12 | 14.6870 |
| 20/05/11 | 14.7170 |
| 20/05/08 | 14.7350 |
| 20/05/07 | 14.7310 |
| 20/05/06 | 14.7500 |
| 20/05/05 | 14.7920 |
| 20/05/04 | 14.7850 |
| 20/04/30 | 14.8210 |
| 20/04/29 | 14.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 14.7640 |
| 20/04/27 | 14.7180 |
| 20/04/24 | 14.6490 |
| 20/04/23 | 14.5960 |
| 20/04/22 | 14.5370 |
| 20/04/21 | 14.5550 |
| 20/04/20 | 14.5660 |
| 20/04/17 | 14.5830 |
| 20/04/16 | 14.5670 |
| 20/04/15 | 14.6070 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.47 | 1.29 | -0.15 | -0.77 | 0.02 | 0.71 | 9.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/15 | 基金代碼 | IOF12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 898100 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0173 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」