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基金名稱：瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/27 | 13.107 | -0.052 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/27 | 13.1070 |
| 22/09/26 | 13.1590 |
| 22/09/23 | 13.2290 |
| 22/09/22 | 13.2640 |
| 22/09/21 | 13.3210 |
| 22/09/20 | 13.3130 |
| 22/09/19 | 13.3990 |
| 22/09/16 | 13.4050 |
| 22/09/15 | 13.4510 |
| 22/09/14 | 13.4620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/13 | 13.4900 |
| 22/09/12 | 13.5450 |
| 22/09/09 | 13.5050 |
| 22/09/08 | 13.5010 |
| 22/09/07 | 13.5550 |
| 22/09/06 | 13.5310 |
| 22/09/05 | 13.5230 |
| 22/09/02 | 13.5790 |
| 22/09/01 | 13.5180 |
| 22/08/31 | 13.5570 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/30 | 13.6270 |
| 22/08/29 | 13.6610 |
| 22/08/26 | 13.7240 |
| 22/08/25 | 13.7630 |
| 22/08/24 | 13.7270 |
| 22/08/23 | 13.7420 |
| 22/08/22 | 13.7870 |
| 22/08/19 | 13.8660 |
| 22/08/18 | 13.9630 |
| 22/08/17 | 13.9910 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.28 | -4.70 | -6.72 | -10.66 | -0.67 | 0.96 | 7.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/15 | 基金代碼 | IOF12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 594000 百萬歐元 (2022/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0182 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」