晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/09/27 13.107 -0.052 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/09/27 13.1070
22/09/26 13.1590
22/09/23 13.2290
22/09/22 13.2640
22/09/21 13.3210
22/09/20 13.3130
22/09/19 13.3990
22/09/16 13.4050
22/09/15 13.4510
22/09/14 13.4620
日期 淨值
22/09/13 13.4900
22/09/12 13.5450
22/09/09 13.5050
22/09/08 13.5010
22/09/07 13.5550
22/09/06 13.5310
22/09/05 13.5230
22/09/02 13.5790
22/09/01 13.5180
22/08/31 13.5570
日期 淨值
22/08/30 13.6270
22/08/29 13.6610
22/08/26 13.7240
22/08/25 13.7630
22/08/24 13.7270
22/08/23 13.7420
22/08/22 13.7870
22/08/19 13.8660
22/08/18 13.9630
22/08/17 13.9910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.28 -4.70 -6.72 -10.66 -0.67 0.96 7.44

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/02/15 基金代碼 IOF12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0182
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網