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基金名稱:

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.866 0.042 15.295 13.992

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.8660
20/05/27 14.8240
20/05/26 14.7490
20/05/25 14.7270
20/05/22 14.7250
20/05/20 14.6590
20/05/19 14.6200
20/05/18 14.6150
20/05/15 14.6300
20/05/14 14.6450
日期 淨值
20/05/13 14.6780
20/05/12 14.6870
20/05/11 14.7170
20/05/08 14.7350
20/05/07 14.7310
20/05/06 14.7500
20/05/05 14.7920
20/05/04 14.7850
20/04/30 14.8210
20/04/29 14.7800
日期 淨值
20/04/28 14.7640
20/04/27 14.7180
20/04/24 14.6490
20/04/23 14.5960
20/04/22 14.5370
20/04/21 14.5550
20/04/20 14.5660
20/04/17 14.5830
20/04/16 14.5670
20/04/15 14.6070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.29 -0.15 -0.77 0.02 0.71 9.11

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/02/15 基金代碼 IOF12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 898100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0173
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網