晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 15.476 0.018 15.791 15.458

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 15.4760
21/10/19 15.4580
21/10/18 15.4830
21/10/15 15.5030
21/10/14 15.5110
21/10/13 15.4800
21/10/12 15.4740
21/10/11 15.4940
21/10/08 15.5250
21/10/07 15.5440
日期 淨值
21/10/06 15.5420
21/10/05 15.5620
21/10/04 15.5620
21/10/01 15.5820
21/09/30 15.5510
21/09/29 15.5770
21/09/28 15.5490
21/09/27 15.5710
21/09/24 15.5730
21/09/23 15.6070
日期 淨值
21/09/22 15.6370
21/09/21 15.6460
21/09/20 15.6360
21/09/17 15.6150
21/09/16 15.6210
21/09/15 15.6390
21/09/14 15.6450
21/09/13 15.6420
21/09/10 15.6470
21/09/09 15.6480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.46 -1.01 -1.08 -0.12 0.36 2.20

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/02/15 基金代碼 IOF12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 637100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的歐元或其他歐洲貨幣計價的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網