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基金名稱：瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 15.67 | -0.004 | 15.679 | 13.931 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 15.6700 |
| 25/07/03 | 15.6740 |
| 25/07/02 | 15.6310 |
| 25/07/01 | 15.6790 |
| 25/06/30 | 15.6220 |
| 25/06/27 | 15.5870 |
| 25/06/26 | 15.5860 |
| 25/06/25 | 15.4920 |
| 25/06/24 | 15.4580 |
| 25/06/20 | 15.3910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 15.3470 |
| 25/06/18 | 15.4120 |
| 25/06/17 | 15.4340 |
| 25/06/16 | 15.4690 |
| 25/06/13 | 15.4560 |
| 25/06/11 | 15.4390 |
| 25/06/10 | 15.4640 |
| 25/06/06 | 15.4790 |
| 25/06/05 | 15.4950 |
| 25/06/04 | 15.4020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 15.4100 |
| 25/06/02 | 15.4110 |
| 25/05/30 | 15.3770 |
| 25/05/28 | 15.4240 |
| 25/05/27 | 15.4140 |
| 25/05/26 | 15.4360 |
| 25/05/23 | 15.4280 |
| 25/05/22 | 15.2980 |
| 25/05/21 | 15.3280 |
| 25/05/20 | 15.2850 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.88 | 2.88 | 4.88 | 6.14 | 0.53 | 0.66 | 6.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/08/07 | 基金代碼 | IOF11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 35600 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債 務證券以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」