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基金名稱：瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 14.525 | 0.04 | 15.402 | 13.469 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 14.5250 |
| 25/01/17 | 14.4850 |
| 25/01/16 | 14.4510 |
| 25/01/15 | 14.4290 |
| 25/01/14 | 14.4120 |
| 25/01/13 | 14.4030 |
| 25/01/10 | 14.4880 |
| 25/01/09 | 14.5250 |
| 25/01/08 | 14.5190 |
| 25/01/07 | 14.5810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 14.5390 |
| 25/01/03 | 14.5530 |
| 25/01/02 | 14.5760 |
| 24/12/31 | 14.5790 |
| 24/12/30 | 14.5700 |
| 24/12/27 | 14.5550 |
| 24/12/23 | 14.6040 |
| 24/12/20 | 14.5820 |
| 24/12/19 | 14.5760 |
| 24/12/18 | 14.7040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 14.7090 |
| 24/12/16 | 14.7510 |
| 24/12/13 | 14.7830 |
| 24/12/12 | 14.8280 |
| 24/12/11 | 14.8390 |
| 24/12/10 | 14.8650 |
| 24/12/09 | 14.8730 |
| 24/12/06 | 14.8790 |
| 24/12/05 | 14.8740 |
| 24/12/04 | 14.8190 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.71 | -0.94 | 2.08 | 0.12 | 1.39 | 8.02 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/08/07 | 基金代碼 | IOF11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 34200 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債 務證券以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」