晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/05 15.7557 0.0067 18.115 14.801

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/05 15.7557
24/05/31 15.7490
24/05/24 15.7450
24/05/17 15.8040
24/05/14 15.5680
24/05/13 15.3960
24/05/10 15.3980
24/05/08 15.3620
24/05/07 15.3580
24/05/03 15.3930
日期 淨值
24/05/02 15.2510
24/04/30 15.1940
24/04/26 15.1020
24/04/23 15.0790
24/04/19 14.8010
24/04/11 15.5560
24/04/10 15.7510
24/04/09 15.7550
24/04/05 15.2000
24/04/04 15.1540
日期 淨值
24/04/03 15.1920
24/03/28 15.2150
24/03/27 15.3400
24/03/26 15.3660
24/03/25 15.2860
24/03/22 15.3440
24/03/21 15.6340
24/03/19 15.5780
24/03/18 15.6780
24/03/15 15.7510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 2.71 0.97 -2.77 -0.24 0.88 12.23

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/07/05 基金代碼 IOF09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 5500 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網