基金名稱:瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/06/05 | 15.7557 | 0.0067 | 15.94 | 14.801 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/05 | 15.7557 |
24/05/31 | 15.7490 |
24/05/24 | 15.7450 |
24/05/17 | 15.8040 |
24/05/14 | 15.5680 |
24/05/13 | 15.3960 |
24/05/10 | 15.3980 |
24/05/08 | 15.3620 |
24/05/07 | 15.3580 |
24/05/03 | 15.3930 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/02 | 15.2510 |
24/04/30 | 15.1940 |
24/04/26 | 15.1020 |
24/04/23 | 15.0790 |
24/04/19 | 14.8010 |
24/04/11 | 15.5560 |
24/04/10 | 15.7510 |
24/04/09 | 15.7550 |
24/04/05 | 15.2000 |
24/04/04 | 15.1540 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/04/03 | 15.1920 |
24/03/28 | 15.2150 |
24/03/27 | 15.3400 |
24/03/26 | 15.3660 |
24/03/25 | 15.2860 |
24/03/22 | 15.3440 |
24/03/21 | 15.6340 |
24/03/19 | 15.5780 |
24/03/18 | 15.6780 |
24/03/15 | 15.7510 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.36 | 2.71 | 0.97 | -2.77 | -0.24 | 0.88 | 12.23 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2006/07/05 | 基金代碼 | IOF09 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 5500 百萬美元 (2024/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」