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基金名稱:

瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.096 -0.092 25.017 13.341

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.0960
20/05/27 18.1880
20/05/26 18.0240
20/05/25 17.7570
20/05/22 17.5820
20/05/20 17.9480
20/05/19 17.7660
20/05/18 17.3470
20/05/15 17.3630
20/05/14 17.2780
日期 淨值
20/05/13 17.5260
20/05/12 17.5880
20/05/11 17.4120
20/05/08 17.0800
20/05/07 16.8760
20/05/05 17.2560
20/04/30 17.5200
20/04/29 17.0520
20/04/28 17.0620
20/04/27 16.9320
日期 淨值
20/04/24 16.8290
20/04/23 17.1180
20/04/22 17.0160
20/04/21 16.8510
20/04/20 17.0960
20/04/17 16.6440
20/04/16 16.0990
20/04/15 16.5060
20/04/14 16.8800
20/04/09 16.1680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.27 8.97 -4.96 -13.79 -0.16 1.09 33.00

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/07/05 基金代碼 IOF09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1462
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網