晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 19.413 0.024 21.037 15.604

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 19.4130
21/10/25 19.3890
21/10/21 19.3730
21/10/20 19.3170
21/10/19 19.2850
21/10/18 19.3610
21/10/15 19.4040
21/10/14 19.4440
21/10/12 19.3210
21/10/11 18.9560
日期 淨值
21/10/08 19.0270
21/10/07 19.0060
21/10/06 18.7040
21/10/05 18.9130
21/10/04 18.7550
21/10/01 18.7160
21/09/30 18.6030
21/09/29 18.9260
21/09/28 18.7380
21/09/27 18.9590
日期 淨值
21/09/23 19.2400
21/09/22 18.8480
21/09/21 18.8190
21/09/20 18.6140
21/09/17 18.9940
21/09/16 19.1920
21/09/15 19.1940
21/09/14 19.1280
21/09/13 19.2370
21/09/10 19.4190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 3.25 0.84 1.16 0.24 1.42 29.53

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/07/05 基金代碼 IOF09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 8500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1728
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網