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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 18.918 -0.455 21.965 13.586

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 18.9180
20/09/23 19.3730
20/09/22 19.2990
20/09/21 19.3570
20/09/18 19.8110
20/09/17 19.7500
20/09/16 19.9760
20/09/15 19.9820
20/09/14 19.8610
20/09/11 19.6080
日期 淨值
20/09/10 19.8960
20/09/09 19.7130
20/09/08 19.5950
20/09/07 19.8790
20/09/04 19.9120
20/09/03 20.4210
20/09/02 20.2490
20/09/01 20.0980
20/08/31 20.1570
20/08/28 20.1660
日期 淨值
20/08/27 20.1470
20/08/26 20.0130
20/08/25 20.0400
20/08/24 19.8820
20/08/21 19.6990
20/08/20 19.6840
20/08/19 19.9310
20/08/18 19.8980
20/08/17 19.8510
20/08/14 19.7760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.25 -0.53 9.20 0.05 0.01 1.11 36.70

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 IOF07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 341600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網