晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 25.863 -0.388 26.251 16.091

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 25.8630
21/05/10 26.2510
21/05/07 25.9480
21/05/06 25.6250
21/05/05 25.5920
21/05/04 25.4000
21/05/03 25.6190
21/04/30 25.5780
21/04/28 25.5180
21/04/27 25.4300
日期 淨值
21/04/26 25.4880
21/04/23 25.2320
21/04/22 25.2680
21/04/21 25.1010
21/04/20 25.1990
21/04/19 25.4840
21/04/16 25.4140
21/04/15 25.2690
21/04/14 25.2390
21/04/13 25.0750
日期 淨值
21/04/12 25.1480
21/04/09 25.0970
21/04/08 25.0160
21/04/07 25.0470
21/04/06 25.0790
21/04/01 24.6770
21/03/31 24.6600
21/03/30 24.5820
21/03/29 24.6250
21/03/26 24.5030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.61 6.08 11.80 24.51 1.18 0.68 10.44

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 IOF07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網