晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 26.959 -0.011 27.026 18.845

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 26.9590
21/10/21 26.9700
21/10/20 26.8980
21/10/19 26.7820
21/10/18 26.6230
21/10/15 26.6600
21/10/14 26.3570
21/10/13 26.0070
21/10/12 26.0240
21/10/11 26.2720
日期 淨值
21/10/08 26.1850
21/10/07 26.1970
21/10/06 25.6530
21/10/05 25.7970
21/10/04 25.9020
21/10/01 25.7150
21/09/30 26.0130
21/09/29 26.0710
21/09/28 26.2130
21/09/27 26.4390
日期 淨值
21/09/24 26.3800
21/09/23 26.3600
21/09/22 26.0440
21/09/21 25.9690
21/09/20 25.8830
21/09/17 26.4060
21/09/16 26.4810
21/09/15 26.4610
21/09/14 26.5170
21/09/13 26.5590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.41 3.76 4.49 12.49 1.12 0.76 7.77

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 IOF07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 461000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網