晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.033 0.236 21.965 13.586

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.0330
20/05/27 17.7970
20/05/26 17.6710
20/05/25 17.2300
20/05/22 17.1270
20/05/20 17.3240
20/05/19 17.1650
20/05/18 17.0610
20/05/15 16.5170
20/05/14 16.0910
日期 淨值
20/05/13 16.6480
20/05/12 17.0790
20/05/11 17.0050
20/05/08 17.0540
20/05/07 16.8620
20/05/06 16.7540
20/05/05 16.9410
20/05/04 16.5700
20/04/30 17.2560
20/04/29 17.3330
日期 淨值
20/04/28 17.1220
20/04/27 16.7230
20/04/24 16.3620
20/04/23 16.4170
20/04/22 16.2280
20/04/21 16.2660
20/04/20 16.5570
20/04/17 16.6760
20/04/16 16.1370
20/04/15 16.3110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 6.76 -4.36 -6.62 -0.04 1.17 28.74

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 IOF07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0231
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網