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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.262 0.009 21.413 18.878

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.2620
20/05/27 20.2530
20/05/26 20.2470
20/05/25 20.2630
20/05/22 20.2650
20/05/20 20.0620
20/05/19 19.9570
20/05/18 19.9140
20/05/15 19.9240
20/05/14 19.9280
日期 淨值
20/05/13 19.8870
20/05/12 19.8250
20/05/11 19.8080
20/05/08 19.7570
20/05/07 19.7430
20/05/06 19.7080
20/05/05 19.7350
20/05/04 19.7470
20/04/30 19.7440
20/04/29 19.7200
日期 淨值
20/04/28 19.7060
20/04/27 19.7100
20/04/24 19.7210
20/04/23 19.7350
20/04/22 19.7710
20/04/21 19.8290
20/04/20 19.8010
20/04/17 19.7400
20/04/16 19.6950
20/04/15 19.6390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 1.37 -0.30 -0.01 0.07 1.12 11.02

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 4015700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0177
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網