晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 20.699 0.143 21.877 20.259

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 20.6990
21/10/22 20.5560
21/10/21 20.5690
21/10/20 20.5980
21/10/19 20.5560
21/10/18 20.4700
21/10/15 20.2750
21/10/14 20.2590
21/10/13 20.2810
21/10/12 20.3270
日期 淨值
21/10/11 20.4740
21/10/08 20.6030
21/10/07 20.7090
21/10/06 20.8420
21/10/05 20.9600
21/10/04 21.0750
21/10/01 21.0770
21/09/30 21.0470
21/09/29 21.0780
21/09/28 21.1070
日期 淨值
21/09/27 21.1680
21/09/24 21.2450
21/09/23 21.2240
21/09/22 21.2230
21/09/21 21.2460
21/09/20 21.3310
21/09/17 21.3820
21/09/16 21.4580
21/09/15 21.5210
21/09/14 21.5570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -3.48 -3.53 -3.89 -0.28 0.36 3.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 4030260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網