晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 17.926 0.012 17.926 15.812

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 17.9260
19/12/09 17.9140
19/12/06 17.8660
19/12/05 17.8480
19/12/04 17.7560
19/12/03 17.8350
19/12/02 17.8520
19/11/29 17.8490
19/11/27 17.7950
19/11/26 17.7650
日期 淨值
19/11/25 17.7400
19/11/22 17.7210
19/11/21 17.7310
19/11/20 17.7560
19/11/19 17.7820
19/11/18 17.7960
19/11/15 17.7890
19/11/14 17.7950
19/11/13 17.8060
19/11/12 17.8170
日期 淨值
19/11/08 17.8190
19/11/07 17.8200
19/11/06 17.8320
19/11/05 17.8470
19/11/04 17.8600
19/10/31 17.8070
19/10/30 17.8210
19/10/29 17.8700
19/10/28 17.8150
19/10/25 17.7880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 1.07 2.14 4.69 0.87 0.81 3.04

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1186600 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網