基金名稱：
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 17.926 | 0.012 | 17.926 | 15.812 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 17.9260 |
| 19/12/09 | 17.9140 |
| 19/12/06 | 17.8660 |
| 19/12/05 | 17.8480 |
| 19/12/04 | 17.7560 |
| 19/12/03 | 17.8350 |
| 19/12/02 | 17.8520 |
| 19/11/29 | 17.8490 |
| 19/11/27 | 17.7950 |
| 19/11/26 | 17.7650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 17.7400 |
| 19/11/22 | 17.7210 |
| 19/11/21 | 17.7310 |
| 19/11/20 | 17.7560 |
| 19/11/19 | 17.7820 |
| 19/11/18 | 17.7960 |
| 19/11/15 | 17.7890 |
| 19/11/14 | 17.7950 |
| 19/11/13 | 17.8060 |
| 19/11/12 | 17.8170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/08 | 17.8190 |
| 19/11/07 | 17.8200 |
| 19/11/06 | 17.8320 |
| 19/11/05 | 17.8470 |
| 19/11/04 | 17.8600 |
| 19/10/31 | 17.8070 |
| 19/10/30 | 17.8210 |
| 19/10/29 | 17.8700 |
| 19/10/28 | 17.8150 |
| 19/10/25 | 17.7880 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 1.07 | 2.14 | 4.69 | 0.87 | 0.81 | 3.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/08/26 | 基金代碼 | IOF05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 1186600 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0157 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」