晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 17.652 0.392 19.593 17.148

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 17.6520
22/05/25 17.2600
22/05/24 17.2590
22/05/23 17.2300
22/05/20 17.1480
22/05/19 17.2370
22/05/18 17.3540
22/05/17 17.3740
22/05/16 17.3960
22/05/13 17.3770
日期 淨值
22/05/12 17.4500
22/05/11 17.4790
22/05/10 17.4840
22/05/06 17.7910
22/05/05 17.8590
22/05/04 17.8290
22/05/03 17.7290
22/05/02 17.9020
22/04/29 17.9890
22/04/28 18.0360
日期 淨值
22/04/27 18.0620
22/04/26 18.0590
22/04/25 18.0830
22/04/22 18.1870
22/04/21 18.2340
22/04/20 18.2000
22/04/19 18.2160
22/04/14 18.2670
22/04/13 18.2580
22/04/12 18.2320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.90 -3.88 -6.17 -7.36 -0.46 0.83 4.86

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網