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基金名稱：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 19.381 | -0.01 | 19.516 | 17.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 19.3810 |
| 21/10/21 | 19.3910 |
| 21/10/20 | 19.3880 |
| 21/10/19 | 19.3730 |
| 21/10/18 | 19.3950 |
| 21/10/15 | 19.3730 |
| 21/10/14 | 19.3280 |
| 21/10/13 | 19.3280 |
| 21/10/12 | 19.3730 |
| 21/10/08 | 19.3820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 19.3540 |
| 21/10/06 | 19.4060 |
| 21/10/05 | 19.4160 |
| 21/10/04 | 19.4310 |
| 21/10/01 | 19.4330 |
| 21/09/30 | 19.4370 |
| 21/09/29 | 19.4210 |
| 21/09/28 | 19.4650 |
| 21/09/27 | 19.4860 |
| 21/09/24 | 19.5050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 19.4930 |
| 21/09/22 | 19.4670 |
| 21/09/21 | 19.4440 |
| 21/09/20 | 19.5130 |
| 21/09/17 | 19.5160 |
| 21/09/16 | 19.5130 |
| 21/09/15 | 19.5050 |
| 21/09/14 | 19.4990 |
| 21/09/13 | 19.4860 |
| 21/09/10 | 19.4670 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 0.25 | 0.91 | 2.85 | 0.65 | 0.81 | 3.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/08/26 | 基金代碼 | IOF05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1168200 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0121 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」