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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 16.398 -0.082 18.35 14.059

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 16.3980
20/05/22 16.4800
20/05/20 16.3330
20/05/19 16.1440
20/05/18 16.1180
20/05/15 16.0960
20/05/14 16.0490
20/05/13 16.2720
20/05/12 16.2290
20/05/11 16.2250
日期 淨值
20/05/08 16.1930
20/05/07 16.1490
20/05/06 16.1300
20/05/05 16.0640
20/05/04 16.0570
20/04/30 16.0620
20/04/29 15.9920
20/04/28 15.9450
20/04/27 15.9680
20/04/24 16.0230
日期 淨值
20/04/23 16.0320
20/04/22 16.0240
20/04/21 16.2140
20/04/20 16.3370
20/04/17 16.2830
20/04/16 16.2360
20/04/15 16.2920
20/04/14 16.1840
20/04/09 15.5030
20/04/08 15.3740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 1.74 -3.71 -5.07 -0.03 1.32 22.70

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 975300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網