晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.381 -0.01 19.516 17.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.3810
21/10/21 19.3910
21/10/20 19.3880
21/10/19 19.3730
21/10/18 19.3950
21/10/15 19.3730
21/10/14 19.3280
21/10/13 19.3280
21/10/12 19.3730
21/10/08 19.3820
日期 淨值
21/10/07 19.3540
21/10/06 19.4060
21/10/05 19.4160
21/10/04 19.4310
21/10/01 19.4330
21/09/30 19.4370
21/09/29 19.4210
21/09/28 19.4650
21/09/27 19.4860
21/09/24 19.5050
日期 淨值
21/09/23 19.4930
21/09/22 19.4670
21/09/21 19.4440
21/09/20 19.5130
21/09/17 19.5160
21/09/16 19.5130
21/09/15 19.5050
21/09/14 19.4990
21/09/13 19.4860
21/09/10 19.4670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 0.25 0.91 2.85 0.65 0.81 3.43

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1168200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0121
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網