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基金名稱:

瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 15.507 -0.018 15.703 13.972

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 15.5070
19/12/11 15.5250
19/12/10 15.4970
19/12/09 15.5090
19/12/06 15.4780
19/12/05 15.5010
19/12/04 15.5450
19/12/03 15.5580
19/12/02 15.4690
19/11/29 15.5390
日期 淨值
19/11/27 15.5460
19/11/26 15.5510
19/11/25 15.5150
19/11/22 15.4950
19/11/21 15.5120
19/11/20 15.5190
19/11/19 15.4610
19/11/18 15.4560
19/11/15 15.4370
19/11/14 15.4400
日期 淨值
19/11/13 15.3980
19/11/12 15.3330
19/11/08 15.3620
19/11/07 15.3660
19/11/06 15.4290
19/11/05 15.4220
19/11/04 15.4540
19/10/31 15.5410
19/10/30 15.4330
19/10/29 15.3830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 0.74 1.67 4.91 0.86 0.98 3.32

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2004/12/17 基金代碼 IOF03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 216500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券,高度聚焦最高品質債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0162
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網