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基金名稱:

瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 16.381 0.031 16.79 14.826

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 16.3810
20/05/28 16.3500
20/05/27 16.3130
20/05/26 16.3200
20/05/22 16.3690
20/05/20 16.2220
20/05/19 16.1530
20/05/18 16.1230
20/05/15 16.1650
20/05/14 16.1720
日期 淨值
20/05/13 16.1010
20/05/12 16.0400
20/05/11 16.0950
20/05/08 16.1550
20/05/07 16.1110
20/05/06 16.1400
20/05/05 16.2060
20/05/04 16.2980
20/04/30 16.3450
20/04/29 16.3410
日期 淨值
20/04/28 16.2820
20/04/27 16.2950
20/04/24 16.3050
20/04/23 16.2870
20/04/22 16.2560
20/04/21 16.3230
20/04/20 16.2330
20/04/17 16.2650
20/04/16 16.2380
20/04/15 16.2050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 2.67 3.76 5.61 0.33 0.69 8.95

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2004/12/17 基金代碼 IOF03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 235100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券,高度聚焦最高品質債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0162
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網