晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/26 16.141 0.007 16.892 15.785

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/26 16.1410
21/04/23 16.1340
21/04/22 16.1340
21/04/21 16.1230
21/04/20 16.0860
21/04/19 16.0970
21/04/16 16.1330
21/04/15 16.1510
21/04/14 16.0630
21/04/13 16.0470
日期 淨值
21/04/12 16.0250
21/04/09 16.0380
21/04/08 16.0540
21/04/07 16.0420
21/04/06 16.0190
21/04/01 15.9510
21/03/31 15.9040
21/03/30 15.8590
21/03/29 15.8940
21/03/26 15.9240
日期 淨值
21/03/25 15.9720
21/03/24 15.9290
21/03/23 15.9070
21/03/22 15.8690
21/03/19 15.8070
21/03/18 15.7850
21/03/17 15.8480
21/03/16 15.9100
21/03/15 15.8980
21/03/12 15.9030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.58 -2.21 -2.56 -0.06 0.99 5.85

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2004/12/17 基金代碼 IOF03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 226200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券,高度聚焦最高品質債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0154
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網