粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 27.978 | 0.206 | 27.978 | 23.318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 27.9780 |
| 25/05/15 | 27.7720 |
| 25/05/14 | 27.7610 |
| 25/05/13 | 27.5330 |
| 25/05/12 | 27.3690 |
| 25/05/08 | 27.3780 |
| 25/05/07 | 27.4850 |
| 25/05/06 | 27.3820 |
| 25/05/05 | 27.3420 |
| 25/05/02 | 27.2950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 26.5110 |
| 25/04/29 | 26.4690 |
| 25/04/28 | 26.3900 |
| 25/04/25 | 26.2310 |
| 25/04/24 | 26.1500 |
| 25/04/23 | 26.1630 |
| 25/04/22 | 25.6310 |
| 25/04/17 | 25.5160 |
| 25/04/16 | 25.5590 |
| 25/04/15 | 25.6690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 25.1910 |
| 25/04/11 | 24.7360 |
| 25/04/10 | 24.4140 |
| 25/04/09 | 23.3400 |
| 25/04/08 | 23.8890 |
| 25/04/07 | 23.3320 |
| 25/04/04 | 24.3940 |
| 25/04/03 | 25.7240 |
| 25/04/02 | 25.4600 |
| 25/04/01 | 25.4840 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.72 | 8.41 | 11.76 | 10.88 | 0.19 | 1.11 | 17.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/08/26 | 基金代碼 | IOF01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 85700 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在歐洲國家(包含英國)成立或上市、或主要營業活動在歐洲國家之公司，以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」