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基金名稱:

瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 14.208 0.179 18.304 11.145

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 14.2080
20/05/22 14.0290
20/05/20 14.1360
20/05/19 14.0560
20/05/18 13.8820
20/05/15 13.4500
20/05/14 13.2100
20/05/13 13.6920
20/05/12 13.8230
20/05/11 13.7940
日期 淨值
20/05/08 13.8530
20/05/07 13.6510
20/05/06 13.5820
20/05/05 13.6740
20/05/04 13.5510
20/04/30 14.1140
20/04/29 14.1590
20/04/28 13.9670
20/04/27 13.7690
20/04/24 13.5840
日期 淨值
20/04/23 13.6870
20/04/22 13.6590
20/04/21 13.6250
20/04/20 13.8490
20/04/17 13.7660
20/04/16 13.3780
20/04/15 13.4150
20/04/14 14.0120
20/04/09 14.0240
20/04/08 13.5160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.45 1.52 -9.34 -11.52 -0.09 1.15 32.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 39600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資於在歐洲國家(包含英國)成立或上市、或主要營業活動在歐洲國家之公司,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.039
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網