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基金名稱：瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 29.698 | -0.198 | 30.439 | 26.377 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 29.6980 |
| 26/06/04 | 29.8960 |
| 26/06/03 | 29.6750 |
| 26/06/02 | 29.9050 |
| 26/06/01 | 29.6960 |
| 26/05/29 | 29.9010 |
| 26/05/28 | 29.6220 |
| 26/05/27 | 30.0240 |
| 26/05/26 | 29.9610 |
| 26/05/22 | 29.7540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 29.5570 |
| 26/05/20 | 29.2250 |
| 26/05/19 | 29.2820 |
| 26/05/18 | 29.3520 |
| 26/05/15 | 29.0040 |
| 26/05/13 | 29.2480 |
| 26/05/12 | 29.2260 |
| 26/05/11 | 29.6290 |
| 26/05/08 | 29.7690 |
| 26/05/07 | 29.9520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 29.8130 |
| 26/05/05 | 29.0100 |
| 26/05/04 | 29.1780 |
| 26/04/30 | 28.9560 |
| 26/04/29 | 28.8590 |
| 26/04/28 | 29.1230 |
| 26/04/24 | 29.2390 |
| 26/04/23 | 29.2130 |
| 26/04/22 | 29.5290 |
| 26/04/21 | 29.9310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.86 | 5.44 | 3.92 | 3.84 | 0.03 | 1.14 | 12.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/08/26 | 基金代碼 | IOF01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 91200 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在歐洲國家(包含英國)成立或上市、或主要營業活動在歐洲國家之公司，以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」