晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 21.993 0.162 22.966 15.823

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 21.9930
21/10/18 21.8310
21/10/15 21.9110
21/10/14 21.8210
21/10/13 21.5930
21/10/12 21.3060
21/10/11 21.2820
21/10/08 21.4250
21/10/07 21.4220
21/10/06 21.1840
日期 淨值
21/10/05 21.5030
21/10/04 21.6440
21/10/01 21.5430
21/09/30 21.6220
21/09/29 21.7690
21/09/28 21.8340
21/09/27 22.3810
21/09/24 22.4930
21/09/23 22.6910
21/09/22 22.4490
日期 淨值
21/09/21 22.3520
21/09/20 22.0110
21/09/17 22.5630
21/09/16 22.5760
21/09/15 22.5360
21/09/14 22.7270
21/09/13 22.5920
21/09/10 22.6130
21/09/09 22.6370
21/09/08 22.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 -0.61 0.41 8.56 0.71 0.89 10.27

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 70200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於在歐洲國家(包含英國)成立或上市、或主要營業活動在歐洲國家之公司,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0336
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網