基金名稱:法盛訂閱經濟基金R/A USD
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 153.07 | 0.98 | 153.35 | 122.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 153.0700 |
25/02/07 | 152.0900 |
25/02/06 | 153.3500 |
25/02/05 | 153.2200 |
25/02/04 | 152.5300 |
25/02/03 | 151.8900 |
25/01/31 | 152.2200 |
25/01/23 | 150.1600 |
25/01/22 | 149.9000 |
25/01/21 | 148.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 146.4700 |
25/01/16 | 145.9200 |
25/01/15 | 144.9700 |
25/01/14 | 143.1700 |
25/01/13 | 142.2400 |
25/01/10 | 142.8500 |
25/01/08 | 144.6600 |
25/01/07 | 143.9700 |
25/01/06 | 145.1400 |
25/01/03 | 145.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 144.3400 |
24/12/31 | 144.6400 |
24/12/30 | 144.9800 |
24/12/27 | 146.5100 |
24/12/23 | 146.1900 |
24/12/20 | 146.1700 |
24/12/19 | 145.3100 |
24/12/18 | 145.2400 |
24/12/17 | 149.2100 |
24/12/16 | 150.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.15 | 4.50 | 9.14 | 13.89 | 0.38 | 0.90 | 12.28 |
基本資料
海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
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成立日期 | 2019/12/23 | 基金代碼 | IAE69 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Nolan Hoffmeyer/Walid Azar Atallah | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 81000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資過程系統性地包括環境、社會及公司治理(ESG)考量因素,以資本長期成長為投資目標。本基金至少會投資總資產之三分之二於全球之股權證券。作為本基金於全球股權證券投資之一部分,本基金最多得投資其總資產之30%於新興市場公司,包括但不限於透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資某些合格A股。本基金最多得將其總資產之三分之一投資於上述以外之其他類型證券,及貨幣市場工具、現金及約當現金。本基金最多可投資10%淨資產於集合投資事業,包括但不限於符合UCITS之指數股票型基金。本基金係採積極式管理,著重於逐漸增加以訂閱經濟商業模式提供其產品與服務,且依基金投資經理公司之意見,於長期趨勢之推動下具有吸引力之風險/報酬狀況之公司。 作為本基金投資策略之責任方法之一部分,基金投資經理公司在篩選過程中排除被認為對本基金之永續性投資目標有重大不利影響之爭議之活動,例如(但不限於)煤炭、煙草與非傳統武器。基金投資經理公司在對於公司之基本分析中系統性地包括非財務之考量因素。本基金不受產業、指數、貨幣、地理因素或資本額規模之限制,基金投資經理公司旨在投資其股票之銷售價格低於基金投資經理公司所估計之內在價值之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」