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基金名稱：法盛訂閱經濟基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 148.91 | -0.09 | 153.52 | 125.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 148.9100 |
| 25/05/07 | 149.0000 |
| 25/05/06 | 147.7600 |
| 25/05/05 | 148.1000 |
| 25/05/02 | 148.2100 |
| 25/04/30 | 145.6100 |
| 25/04/29 | 145.1200 |
| 25/04/28 | 143.5500 |
| 25/04/25 | 143.5600 |
| 25/04/24 | 143.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 140.3700 |
| 25/04/22 | 138.7800 |
| 25/04/17 | 138.7200 |
| 25/04/16 | 137.9900 |
| 25/04/15 | 139.5700 |
| 25/04/14 | 137.9700 |
| 25/04/11 | 136.3500 |
| 25/04/10 | 134.5900 |
| 25/04/09 | 135.9800 |
| 25/04/08 | 128.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 128.4700 |
| 25/04/04 | 130.9900 |
| 25/04/01 | 140.9400 |
| 25/03/31 | 140.0700 |
| 25/03/28 | 140.1000 |
| 25/03/27 | 142.2300 |
| 25/03/26 | 142.4700 |
| 25/03/25 | 143.6800 |
| 25/03/24 | 142.9600 |
| 25/03/21 | 141.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | 5.86 | 3.36 | 8.42 | 0.22 | 1.06 | 24.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/23 | 基金代碼 | IAE69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Nolan Hoffmeyer/Walid Azar Atallah | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 79000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以資本長期成長為投資目標。 本基金至少會投資總資產之三分之二於全球之股權證券。 作為本基金於全球股權證券投資之一部分， 本基金最多得投資其總資產之30%於新興市場公司，包括但不限於透過滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制投資某些合格A股。 本基金最多得將其總資產之三分之一投資於上述以外之其他類型證券，及貨幣市場工具、現金及約當現金。 在輔助基礎上，本基金亦可於正常市場狀況下持有不超過其資產20%之即期存款。 本基金最多可投資10%淨資產於集合投資事業，包括但不限於符合UCITS之指數股票型基金。本基金不受產業、指數、貨幣、地理因素或資本額規模之限制，基金投資經理公司旨在投資其股票之銷售價格低於基金投資經理公司所估計之內在價值之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」