晴時多雲

基金名稱:法盛智慧安保基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 227.54 1.19 231.13 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 227.5400
21/10/20 226.3500
21/10/19 225.8400
21/10/18 224.4400
21/10/15 223.1600
21/10/14 221.0600
21/10/13 216.7300
21/10/12 214.6000
21/10/11 213.1700
21/10/08 215.7000
日期 淨值
21/10/06 215.7000
21/10/05 214.8300
21/10/04 212.5800
21/10/01 217.1300
21/09/30 214.7100
21/09/29 216.0700
21/09/28 217.9200
21/09/27 224.1200
21/09/24 226.9000
21/09/23 228.2100
日期 淨值
21/09/22 225.9100
21/09/21 222.9100
21/09/20 222.0700
21/09/15 225.0500
21/09/14 224.5200
21/09/13 224.7100
21/09/10 226.6800
21/09/09 227.9400
21/09/08 228.8400
21/09/07 229.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.42 3.58 7.46 13.07 0.55 1.19 13.96

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/20 基金代碼 IAE59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 919000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金至少會投資總資產之三分之二於全球之股權證券。 作為本子基金於全球股權證券投資之一部分, 本子基金最多得投資其總資產之30%於新興市場公司,包括但不限於透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資某些合格A股。 本子基金最多得將其總資產之三分之一投資於上述以外之其他類型證券,及貨幣市場工具、現金及約當現金。 本子基金最多可投資10%淨資產於集合投資事業,包括但不限於符合UCITS之指數股票型基金。 本子基金係採積極式管理,著重於對全球安全主題(例如,人身安全及食品安全、網際網路安全軟體、電信及電腦硬體安全、存取及識別安全、交通安全及工作場所安全) 相關之服務及技術進行開發之公司且依基金投資經理公司之意見,於長期趨勢之推動下有吸引力之風險/報酬狀況之公司。基金投資經理公司在選擇及資本分配決策過程中將包含環境、社會及公司治理( ESG)之考量因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網