晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 11.23 0 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 11.2300
21/01/25 11.2300
21/01/22 11.2300
21/01/21 11.2600
21/01/20 11.2700
21/01/19 11.2500
21/01/15 11.2400
21/01/14 11.2400
21/01/13 11.2000
21/01/12 11.1800
日期 淨值
21/01/11 11.1900
21/01/08 11.2200
21/01/07 11.2200
21/01/06 11.2000
21/01/05 11.1900
21/01/04 11.1900
20/12/31 11.2000
20/12/30 11.1800
20/12/24 11.1200
20/12/23 11.1100
日期 淨值
20/12/22 11.0900
20/12/21 11.0900
20/12/18 11.1300
20/12/17 11.1300
20/12/16 11.1300
20/12/15 11.1300
20/12/14 11.1200
20/12/11 11.1200
20/12/10 11.1200
20/12/09 11.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 5.51 8.45 -0.02 1.30 24.49

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2014/10/02 基金代碼 IAE58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金規模 20000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少將淨資產價值的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之淨資產價值於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。本基金得將不超過20%之淨資產價值投資於特別股,將10%以下之淨資產價值投資於普通股。本基金得將10%以下之淨資產價值投資於集合投資事業。本基金得投資於低於投資等級之有價證券。本基金所得投資美國、加拿大與超國家發行人之部位不受任何限制,而就非美國、加拿大與超國家發行人以外之投資部位不得逾淨資產價值之50%。本基金係採積極式管理,並運用科學研究帶動策略選擇投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網