晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 11.14 -0.07 11.34 10.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 11.1400
21/03/16 11.2100
21/03/15 11.2200
21/03/12 11.2200
21/03/11 11.2400
21/03/10 11.1900
21/03/09 11.1800
21/03/08 11.1700
21/03/05 11.2000
21/03/04 11.2100
日期 淨值
21/03/03 11.2400
21/03/02 11.2600
21/03/01 11.2500
21/02/26 11.2000
21/02/24 11.2900
21/02/23 11.2900
21/02/22 11.3000
21/02/19 11.3300
21/02/18 11.3200
21/02/17 11.3400
日期 淨值
21/02/16 11.3300
21/02/12 11.3400
21/02/05 11.2900
21/02/04 11.2700
21/02/03 11.2400
21/02/02 11.2100
21/02/01 11.1900
21/01/29 11.1700
21/01/28 11.1900
21/01/27 11.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -0.80 1.86 8.21 0.78 0.49 7.99

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2014/10/01 基金代碼 IAE58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金規模 18000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少將淨資產價值的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之淨資產價值於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。本基金得將不超過20%之淨資產價值投資於特別股,將10%以下之淨資產價值投資於普通股。本基金得將10%以下之淨資產價值投資於集合投資事業。本基金得投資於低於投資等級之有價證券。本基金所得投資美國、加拿大與超國家發行人之部位不受任何限制,而就非美國、加拿大與超國家發行人以外之投資部位不得逾淨資產價值之50%。本基金係採積極式管理,並運用科學研究帶動策略選擇投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網