晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 226.32 -1.13 233.34 160.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 226.3200
21/05/10 227.4500
21/05/07 231.2400
21/05/06 229.8400
21/05/05 227.5300
21/05/04 228.2300
21/05/03 230.7700
21/04/30 230.9900
21/04/29 233.3400
21/04/27 231.5000
日期 淨值
21/04/26 231.6700
21/04/23 230.5600
21/04/22 227.6400
21/04/21 230.2600
21/04/20 228.7300
21/04/19 231.0800
21/04/16 232.9900
21/04/15 232.4600
21/04/14 229.5100
21/04/13 230.9800
日期 淨值
21/04/12 229.9200
21/04/09 229.1000
21/04/08 227.9600
21/04/07 226.2600
21/04/06 226.0500
21/04/01 222.4900
21/03/31 219.1600
21/03/30 217.5200
21/03/29 219.0600
21/03/26 218.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 1.31 4.84 13.74 0.87 1.17 10.35

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2016/06/08 基金代碼 IAE56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Aziz Hamzaogullari 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3181000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金最多可投資總資產的20%於上述以外之其他有價證券,包括美國公司發行之股權連結債券及可轉換債券及由非美國公司發行於非美國證券交易所交易或作為存託憑證之普通股、特別股、股權連結債券、可轉換債券及其他與股權有關之工具。本子基金最多可投資不超過淨資產10%於集合投資事業。本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金係採積極式管理且通常投資遍及廣泛範圍之行業及產業。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網