晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 364.97 -4.42 371.71 279.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 364.9700
25/02/06 369.3900
25/02/05 368.9700
25/02/04 368.1700
25/02/03 364.9400
25/01/31 368.2900
25/01/30 369.0500
25/01/22 367.6900
25/01/21 362.5500
25/01/20 357.1400
日期 淨值
25/01/17 357.1900
25/01/16 353.1000
25/01/15 355.5700
25/01/14 346.9600
25/01/13 349.1500
25/01/10 349.3800
25/01/09 355.6200
25/01/08 355.6400
25/01/07 355.4400
25/01/06 361.7100
日期 淨值
25/01/03 358.4200
25/01/02 352.6200
24/12/31 353.9000
24/12/30 356.6500
24/12/27 361.2100
24/12/23 361.7900
24/12/20 358.3200
24/12/19 358.1200
24/12/18 358.1700
24/12/17 371.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 2.63 11.93 17.02 0.39 1.48 18.53

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2016/06/08 基金代碼 IAE56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Aziz Hamzaogullari 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4926000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。 本基金最多可投資總資產的20%於上述以外之其他有價證券,包括美國公司發行之股權連結債券及可轉換債券及由非美國公司發行於非美國證券交易所交易或作為存託憑證之普通股、特別股、股權連結債券、可轉換債券及其他與股權有關之工具,及透過滬港通及/或深港通投資某些合格A股。本基金最多可投資不超過淨資產10%於集合投資事業。本基金以透過系統性地包括環境、社會及公司治理(簡稱「ESG」)考量因素之投資過程取得長期資本成長為投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網