晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/01 8.3 0.01 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/01 8.3000
20/06/30 8.2900
20/06/29 8.3000
20/06/26 8.3200
20/06/25 8.3600
20/06/23 8.4600
20/06/22 8.4600
20/06/19 8.4700
20/06/18 8.4700
20/06/17 8.5000
日期 淨值
20/06/16 8.5000
20/06/15 8.3800
20/06/12 8.3800
20/06/11 8.3700
20/06/10 8.5200
20/06/09 8.5600
20/06/08 8.6200
20/06/05 8.5700
20/06/04 8.4500
20/06/03 8.4400
日期 淨值
20/06/02 8.3500
20/05/29 8.2700
20/05/28 8.2900
20/05/27 8.2600
20/05/26 8.2100
20/05/22 8.0900
20/05/21 8.0600
20/05/20 8.0200
20/05/19 7.9500
20/05/18 7.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 8.14 -3.00 -8.49 -0.13 1.81 27.47

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/14 基金代碼 IAE53
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Bothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 33650 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.95

資料來源:MoneyDJ理財網