晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 8.54 -0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 8.5400
20/09/23 8.5900
20/09/22 8.6100
20/09/21 8.6200
20/09/18 8.7100
20/09/17 8.7100
20/09/16 8.7200
20/09/15 8.7100
20/09/14 8.7000
20/09/11 8.6900
日期 淨值
20/09/10 8.7000
20/09/09 8.7100
20/09/08 8.7000
20/09/04 8.7300
20/09/03 8.7700
20/09/02 8.7800
20/09/01 8.7600
20/08/31 8.7700
20/08/28 8.7500
20/08/27 8.7500
日期 淨值
20/08/26 8.7400
20/08/25 8.7400
20/08/24 8.7100
20/08/21 8.6900
20/08/20 8.6800
20/08/19 8.6800
20/08/18 8.6900
20/08/17 8.6800
20/08/14 8.6900
20/08/13 8.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 0.17 6.44 -2.44 -0.08 1.07 28.55

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/14 基金代碼 IAE53
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Bothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 22000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.95

資料來源:MoneyDJ理財網