晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 9.02 -0.06 9.21 8.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 9.0200
21/03/16 9.0800
21/03/15 9.0900
21/03/12 9.0900
21/03/11 9.1100
21/03/10 9.0600
21/03/09 9.0600
21/03/08 9.0500
21/03/05 9.0700
21/03/04 9.0800
日期 淨值
21/03/03 9.1100
21/03/02 9.1200
21/03/01 9.1200
21/02/26 9.1000
21/02/24 9.1700
21/02/23 9.1700
21/02/22 9.1800
21/02/19 9.2000
21/02/18 9.2000
21/02/17 9.2100
日期 淨值
21/02/16 9.2100
21/02/12 9.2100
21/02/05 9.1800
21/02/04 9.1600
21/02/03 9.1300
21/02/02 9.1100
21/02/01 9.0900
21/01/29 9.1000
21/01/28 9.1200
21/01/27 9.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -0.95 1.55 7.60 0.74 0.49 8.04

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/14 基金代碼 IAE53
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Bothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 18000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.95

資料來源:MoneyDJ理財網