晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/01 8.09 0 9.9 6.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/01 8.0900
20/06/30 8.0900
20/06/29 8.1000
20/06/26 8.1200
20/06/25 8.1600
20/06/23 8.2600
20/06/22 8.2600
20/06/19 8.2700
20/06/18 8.2600
20/06/17 8.2900
日期 淨值
20/06/16 8.2900
20/06/15 8.1700
20/06/12 8.1800
20/06/11 8.1600
20/06/10 8.3200
20/06/09 8.3500
20/06/08 8.4100
20/06/05 8.3600
20/06/04 8.2500
20/06/03 8.2300
日期 淨值
20/06/02 8.1500
20/05/29 8.0700
20/05/28 8.0900
20/05/27 8.0600
20/05/26 8.0200
20/05/22 7.8900
20/05/21 7.8700
20/05/20 7.8300
20/05/19 7.7600
20/05/18 7.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 8.15 -2.89 -8.18 -0.12 1.81 27.47

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 IAE50
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 33650 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網