晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 8.81 -0.05 8.99 8.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 8.8100
21/03/16 8.8600
21/03/15 8.8700
21/03/12 8.8700
21/03/11 8.8900
21/03/10 8.8400
21/03/09 8.8400
21/03/08 8.8300
21/03/05 8.8500
21/03/04 8.8600
日期 淨值
21/03/03 8.8900
21/03/02 8.9000
21/03/01 8.8900
21/02/26 8.8800
21/02/24 8.9500
21/02/23 8.9500
21/02/22 8.9600
21/02/19 8.9800
21/02/18 8.9700
21/02/17 8.9900
日期 淨值
21/02/16 8.9900
21/02/12 8.9900
21/02/05 8.9500
21/02/04 8.9300
21/02/03 8.9100
21/02/02 8.8900
21/02/01 8.8700
21/01/29 8.8900
21/01/28 8.9000
21/01/27 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -0.72 1.92 8.32 0.78 0.49 8.07

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 IAE50
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 18000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網