晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 81.23 -0.08 84.91 80.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 81.2300
21/10/15 81.3100
21/10/14 81.3800
21/10/13 81.1000
21/10/12 80.8300
21/10/11 80.7900
21/10/08 80.9200
21/10/06 81.1700
21/10/05 81.3500
21/10/04 81.6000
日期 淨值
21/10/01 81.5700
21/09/30 81.5100
21/09/29 81.6300
21/09/28 81.7300
21/09/27 82.2000
21/09/24 82.2900
21/09/23 82.5500
21/09/22 82.8700
21/09/21 82.7500
21/09/20 82.7400
日期 淨值
21/09/15 83.1000
21/09/14 83.2100
21/09/13 83.0200
21/09/10 83.0000
21/09/09 83.0800
21/09/08 82.7800
21/09/07 82.7900
21/09/06 83.0900
21/09/03 83.1300
21/09/02 83.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -1.68 -1.22 -1.16 0.02 0.92 4.72

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2011/04/08 基金代碼 IAE46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 175000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網