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基金名稱:

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 77.45 0.45 79.76 66.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 77.4500
20/05/29 77.0000
20/05/28 76.6700
20/05/27 76.3300
20/05/26 76.1700
20/05/25 75.7900
20/05/22 75.7700
20/05/20 75.7700
20/05/19 75.1900
20/05/18 74.5600
日期 淨值
20/05/15 74.3400
20/05/14 74.2800
20/05/13 74.3600
20/05/12 74.4000
20/05/11 74.1300
20/05/08 74.5200
20/05/07 74.5200
20/05/06 74.4000
20/05/05 74.9300
20/05/04 75.0000
日期 淨值
20/04/30 75.5200
20/04/29 75.1400
20/04/28 74.9700
20/04/27 74.7100
20/04/24 74.7900
20/04/23 74.6900
20/04/22 74.3400
20/04/21 74.4000
20/04/20 74.6400
20/04/17 74.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 3.73 2.40 2.79 0.15 1.22 12.70

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2011/04/08 基金代碼 IAE46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 127600 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網