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基金名稱:

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 81.74 0.05 82.4 66.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 81.7400
20/09/15 81.6900
20/09/14 81.7100
20/09/11 81.5500
20/09/10 81.5400
20/09/09 81.4000
20/09/08 81.5100
20/09/07 81.6300
20/09/04 81.5900
20/09/03 82.1500
日期 淨值
20/09/02 82.1000
20/09/01 82.0400
20/08/31 81.8500
20/08/28 81.5200
20/08/27 81.2000
20/08/26 81.5300
20/08/25 81.6300
20/08/24 81.7900
20/08/21 81.7000
20/08/20 81.7600
日期 淨值
20/08/19 81.7900
20/08/18 81.8300
20/08/17 81.7300
20/08/14 81.6200
20/08/13 81.7500
20/08/12 81.9100
20/08/11 81.9200
20/08/10 82.2100
20/08/07 82.2000
20/08/06 82.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.39 2.12 6.37 7.07 0.30 1.05 8.53

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2011/04/08 基金代碼 IAE46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 149000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網