晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 68.58 -0.06 83.24 66.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 68.5800
22/08/12 68.6400
22/08/11 68.7400
22/08/10 68.9600
22/08/09 68.5100
22/08/08 68.6800
22/08/05 68.2600
22/08/04 69.0000
22/08/03 68.6700
22/08/02 68.7500
日期 淨值
22/08/01 69.3200
22/07/29 68.8700
22/07/28 68.6100
22/07/27 68.0400
22/07/26 68.0100
22/07/25 68.0900
22/07/22 68.2400
22/07/21 67.5000
22/07/20 67.1500
22/07/19 67.0500
日期 淨值
22/07/18 67.0900
22/07/15 66.9700
22/07/14 66.5700
22/07/13 67.0700
22/07/12 66.9600
22/07/11 66.8400
22/07/08 66.7200
22/07/07 66.8400
22/07/06 66.8900
22/07/05 67.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.09 1.66 -2.60 -8.76 -0.79 1.09 6.66

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2011/04/08 基金代碼 IAE46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 137000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網