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基金名稱：法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 68.58 | -0.06 | 83.24 | 66.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 68.5800 |
| 22/08/12 | 68.6400 |
| 22/08/11 | 68.7400 |
| 22/08/10 | 68.9600 |
| 22/08/09 | 68.5100 |
| 22/08/08 | 68.6800 |
| 22/08/05 | 68.2600 |
| 22/08/04 | 69.0000 |
| 22/08/03 | 68.6700 |
| 22/08/02 | 68.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/01 | 69.3200 |
| 22/07/29 | 68.8700 |
| 22/07/28 | 68.6100 |
| 22/07/27 | 68.0400 |
| 22/07/26 | 68.0100 |
| 22/07/25 | 68.0900 |
| 22/07/22 | 68.2400 |
| 22/07/21 | 67.5000 |
| 22/07/20 | 67.1500 |
| 22/07/19 | 67.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/18 | 67.0900 |
| 22/07/15 | 66.9700 |
| 22/07/14 | 66.5700 |
| 22/07/13 | 67.0700 |
| 22/07/12 | 66.9600 |
| 22/07/11 | 66.8400 |
| 22/07/08 | 66.7200 |
| 22/07/07 | 66.8400 |
| 22/07/06 | 66.8900 |
| 22/07/05 | 67.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.09 | 1.66 | -2.60 | -8.76 | -0.79 | 1.09 | 6.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/08 | 基金代碼 | IAE46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 137000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」