基金名稱：
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 77.45 | 0.45 | 79.76 | 66.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 77.4500 |
| 20/05/29 | 77.0000 |
| 20/05/28 | 76.6700 |
| 20/05/27 | 76.3300 |
| 20/05/26 | 76.1700 |
| 20/05/25 | 75.7900 |
| 20/05/22 | 75.7700 |
| 20/05/20 | 75.7700 |
| 20/05/19 | 75.1900 |
| 20/05/18 | 74.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 74.3400 |
| 20/05/14 | 74.2800 |
| 20/05/13 | 74.3600 |
| 20/05/12 | 74.4000 |
| 20/05/11 | 74.1300 |
| 20/05/08 | 74.5200 |
| 20/05/07 | 74.5200 |
| 20/05/06 | 74.4000 |
| 20/05/05 | 74.9300 |
| 20/05/04 | 75.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 75.5200 |
| 20/04/29 | 75.1400 |
| 20/04/28 | 74.9700 |
| 20/04/27 | 74.7100 |
| 20/04/24 | 74.7900 |
| 20/04/23 | 74.6900 |
| 20/04/22 | 74.3400 |
| 20/04/21 | 74.4000 |
| 20/04/20 | 74.6400 |
| 20/04/17 | 74.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.46 | 3.73 | 2.40 | 2.79 | 0.15 | 1.22 | 12.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/08 | 基金代碼 | IAE46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 127600 百萬美元 (2020/01/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」