基金名稱：
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/16 | 81.74 | 0.05 | 82.4 | 66.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/16 | 81.7400 |
| 20/09/15 | 81.6900 |
| 20/09/14 | 81.7100 |
| 20/09/11 | 81.5500 |
| 20/09/10 | 81.5400 |
| 20/09/09 | 81.4000 |
| 20/09/08 | 81.5100 |
| 20/09/07 | 81.6300 |
| 20/09/04 | 81.5900 |
| 20/09/03 | 82.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 82.1000 |
| 20/09/01 | 82.0400 |
| 20/08/31 | 81.8500 |
| 20/08/28 | 81.5200 |
| 20/08/27 | 81.2000 |
| 20/08/26 | 81.5300 |
| 20/08/25 | 81.6300 |
| 20/08/24 | 81.7900 |
| 20/08/21 | 81.7000 |
| 20/08/20 | 81.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 81.7900 |
| 20/08/18 | 81.8300 |
| 20/08/17 | 81.7300 |
| 20/08/14 | 81.6200 |
| 20/08/13 | 81.7500 |
| 20/08/12 | 81.9100 |
| 20/08/11 | 81.9200 |
| 20/08/10 | 82.2100 |
| 20/08/07 | 82.2000 |
| 20/08/06 | 82.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.39 | 2.12 | 6.37 | 7.07 | 0.30 | 1.05 | 8.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/08 | 基金代碼 | IAE46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 149000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」