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基金名稱：法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/D USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/31 | 54.5478 | 0.2057 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/31 | 54.5478 |
| 19/12/30 | 54.3421 |
| 19/12/27 | 54.3900 |
| 19/12/23 | 54.4500 |
| 19/12/20 | 54.4500 |
| 19/12/19 | 54.4500 |
| 19/12/18 | 54.4500 |
| 19/12/17 | 54.4600 |
| 19/12/16 | 54.4600 |
| 19/12/13 | 54.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 54.4500 |
| 19/12/11 | 54.4300 |
| 19/12/10 | 54.4500 |
| 19/12/09 | 54.4600 |
| 19/12/06 | 54.4600 |
| 19/12/05 | 54.4200 |
| 19/12/04 | 54.4200 |
| 19/12/03 | 54.4500 |
| 19/12/02 | 54.3700 |
| 19/11/29 | 54.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 54.1900 |
| 19/11/27 | 54.2100 |
| 19/11/26 | 54.2900 |
| 19/11/25 | 54.4600 |
| 19/11/22 | 54.6600 |
| 19/11/21 | 54.6200 |
| 19/11/20 | 54.6200 |
| 19/11/19 | 54.6200 |
| 19/11/18 | 54.6600 |
| 19/11/15 | 54.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 0.25 | -0.86 | 0.75 | 0.16 | 1.08 | 9.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/08 | 基金代碼 | IAE44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Edgardo Sternberg/David Rolley | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 320 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要投資於新興市場國家之固定收入有價證券及其衍生性商品，與以新興市場國家貨幣為主之貨幣市場工具以及貨幣衍生性商品。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券，諸如由非新興市場之國中央或地方政府所發行或保證之債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」