晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 7.48 -0.04 8.89 6.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 7.4800
20/09/23 7.5200
20/09/22 7.5400
20/09/21 7.5500
20/09/18 7.6300
20/09/17 7.6300
20/09/16 7.6400
20/09/15 7.6200
20/09/14 7.6200
20/09/11 7.6100
日期 淨值
20/09/10 7.6200
20/09/09 7.6300
20/09/08 7.6200
20/09/04 7.6400
20/09/03 7.6800
20/09/02 7.6900
20/09/01 7.6700
20/08/31 7.6600
20/08/28 7.6400
20/08/27 7.6400
日期 淨值
20/08/26 7.6300
20/08/25 7.6300
20/08/24 7.6000
20/08/21 7.5800
20/08/20 7.5700
20/08/19 7.5800
20/08/18 7.5900
20/08/17 7.5800
20/08/14 7.5800
20/08/13 7.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 0.33 6.75 -1.96 -0.07 1.07 28.58

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/07 基金代碼 IAE41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 22000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網