晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 7.9 -0.05 8.04 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 7.9000
21/03/16 7.9500
21/03/15 7.9500
21/03/12 7.9500
21/03/11 7.9700
21/03/10 7.9300
21/03/09 7.9300
21/03/08 7.9200
21/03/05 7.9400
21/03/04 7.9500
日期 淨值
21/03/03 7.9700
21/03/02 7.9800
21/03/01 7.9800
21/02/26 7.9400
21/02/24 8.0000
21/02/23 8.0000
21/02/22 8.0100
21/02/19 8.0300
21/02/18 8.0300
21/02/17 8.0400
日期 淨值
21/02/16 8.0400
21/02/12 8.0400
21/02/05 8.0100
21/02/04 7.9900
21/02/03 7.9700
21/02/02 7.9500
21/02/01 7.9300
21/01/29 7.9200
21/01/28 7.9300
21/01/27 7.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -0.80 1.84 8.30 0.72 0.50 8.64

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/07 基金代碼 IAE41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 18000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網