晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.4 0.08 8.89 6.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.4000
20/06/02 7.3200
20/05/29 7.2300
20/05/28 7.2500
20/05/27 7.2200
20/05/26 7.1800
20/05/22 7.0700
20/05/21 7.0400
20/05/20 7.0100
20/05/19 6.9500
日期 淨值
20/05/18 6.9100
20/05/15 6.7900
20/05/14 6.8200
20/05/13 6.8400
20/05/12 6.9000
20/05/11 6.8800
20/05/08 6.8800
20/05/07 6.8300
20/05/06 6.8100
20/05/05 6.8200
日期 淨值
20/05/01 6.7800
20/04/30 6.8200
20/04/28 6.7800
20/04/27 6.7500
20/04/24 6.7300
20/04/23 6.7300
20/04/22 6.7200
20/04/21 6.6600
20/04/20 6.7600
20/04/17 6.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 7.16 -2.92 -7.32 -0.07 1.67 31.38

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/07 基金代碼 IAE41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 33650 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網