基金名稱：
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 7.4 | 0.08 | 8.89 | 6.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 7.4000 |
| 20/06/02 | 7.3200 |
| 20/05/29 | 7.2300 |
| 20/05/28 | 7.2500 |
| 20/05/27 | 7.2200 |
| 20/05/26 | 7.1800 |
| 20/05/22 | 7.0700 |
| 20/05/21 | 7.0400 |
| 20/05/20 | 7.0100 |
| 20/05/19 | 6.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 6.9100 |
| 20/05/15 | 6.7900 |
| 20/05/14 | 6.8200 |
| 20/05/13 | 6.8400 |
| 20/05/12 | 6.9000 |
| 20/05/11 | 6.8800 |
| 20/05/08 | 6.8800 |
| 20/05/07 | 6.8300 |
| 20/05/06 | 6.8100 |
| 20/05/05 | 6.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/01 | 6.7800 |
| 20/04/30 | 6.8200 |
| 20/04/28 | 6.7800 |
| 20/04/27 | 6.7500 |
| 20/04/24 | 6.7300 |
| 20/04/23 | 6.7300 |
| 20/04/22 | 6.7200 |
| 20/04/21 | 6.6600 |
| 20/04/20 | 6.7600 |
| 20/04/17 | 6.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.24 | 7.16 | -2.92 | -7.32 | -0.07 | 1.67 | 31.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/07 | 基金代碼 | IAE41 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 33650 百萬美元 (2020/01/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」