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基金名稱：法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/18 | 7.9 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/18 | 7.9000 |
| 21/03/16 | 7.9500 |
| 21/03/15 | 7.9500 |
| 21/03/12 | 7.9500 |
| 21/03/11 | 7.9700 |
| 21/03/10 | 7.9300 |
| 21/03/09 | 7.9300 |
| 21/03/08 | 7.9200 |
| 21/03/05 | 7.9400 |
| 21/03/04 | 7.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/03 | 7.9700 |
| 21/03/02 | 7.9800 |
| 21/03/01 | 7.9800 |
| 21/02/26 | 7.9400 |
| 21/02/24 | 8.0000 |
| 21/02/23 | 8.0000 |
| 21/02/22 | 8.0100 |
| 21/02/19 | 8.0300 |
| 21/02/18 | 8.0300 |
| 21/02/17 | 8.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/16 | 8.0400 |
| 21/02/12 | 8.0400 |
| 21/02/05 | 8.0100 |
| 21/02/04 | 7.9900 |
| 21/02/03 | 7.9700 |
| 21/02/02 | 7.9500 |
| 21/02/01 | 7.9300 |
| 21/01/29 | 7.9200 |
| 21/01/28 | 7.9300 |
| 21/01/27 | 7.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.25 | -0.80 | 1.84 | 8.30 | 0.72 | 0.50 | 8.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/07 | 基金代碼 | IAE41 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 18000 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」